Na tem mestu določimo kako in kdaj naj se prejeti račun iz PRAC-a prenaša v DK ter zapisuje v PP. Zavihek je razdeljen na dve področji:
· Knjiženje DK in
· Zapisovanje v PP.
·
· Knjiženje v DK:
· Knjiži se: določimo kaj se knjiži oz. prenaša iz prejetega računa v DK.
· Knjiži se: prejeti račun se lahko v DK prenaša kadarkoli ali ko je temeljnica usklajena. Priporočamo, ko je temeljnica usklajena.
· Obdobje iz datuma prejema računa – če je izbrana ta možnost program na zavihku Knjiženje predlaga obdobje iz izbranega datuma
· Usklajeno številčenje dokumentov v DK in DDV
· Obdobje za knjiženje predlagaj iz:
o Datum dokumenta
o Datum opravljene storitve
o Datum davčnega obdobja – pri tej izbire se obdobje knjiženja predlaga iz datuma davčnega obdobja iz zavihka Davki
· Kontroliraj usklajenost obdobja knjiženja in davčnega obdobja – če je izbrana ta možnost nam program preverja ali je davčno obdobje na zavihku davki enako predlaganemu obdobju na zavihku knjiženje. Če temu ni tako nas opozori vendar pusti nadaljevati.
· Opis vknjižbe: izberamo med različnimi podatki, ki se lahko vpišejo v vpis vknjižbe: številka knjige + originalna št., Originalna št. + št. knjige, Nič se ne predlaga
· Zapisovanje v PP:
· Plačilni nalog se pripravi:
· Kadarkoli – ni omejitev
· Ko je račun likvidiran – dokler prejeti račun ni likvidiran, se zapis v PP ne prenese. V PP se zapisuje po aktiviranju gumba Zapis v PP.
· Avtomatsko ob likvidaciji – ko je prejeti račun v celoti likvidiran, se avtomatsko zapiše v PP.
· Zapisovanje v PP: okno plačilnega naloga se odpira ali se zapisuje neposredno v PP.
· Znesek plačila:
· Znesek računa – v znesek plačila se predlaga znesek računa
· Potrjeni znesek – v primeru, da imamo več potrjenih zneskov se v znesek plačila predlaga vsota le-teh sicer v vsota določenega potrjenega zneska.
· Sklic v breme: določimo kaj naj se predlaga v zgornjem delu sklica plačilnega naloga.
· Zapisuj tudi negativne plačilne naloge.
· Upoštevaj šifro plačnika – če je kljukica in imamo na stranki dobavitelja vnesenega drugega plačnika, potem bo pripravilo plačilni nalog za plačnika, sicer za dobavitelja.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP