Program se nahaja v meniju Pripomočki / Plačilo v tujino / Obrazec 1450. Namenjen je izpisu obrazca BS/1450.
Samo vnosno okno je enake oblike kot obrazec 1450 in ima tudi enaka imena vnosnih polj.
· Leto: Izpiše se letnica poslovnega leta DK.
· Konto od – do: Vnesemo šifre deviznih kontov na katerih imamo obveznosti do dobaviteljev, ki jih bomo poravnali z nalogom za plačilo.
· Nalogodajalec: Privzeta vrednost je šifra uporabnika, lahko pa izberemo katerokoli stranko iz šifranta strank. Na obrazcu 1450 se bo ta podatek izpisal v rubriko 1.
· Banka: Privzeta vrednost je banka nalogodajalca. V primeru, da ima nalogodajalec več bančnih računov, lahko izbira med njimi s pomočjo šifranta. Izpiše se v rubriko 2 na obrazcu 1450.
· Referent: Referent iz šifranta referentov, ki bo podpisan na obrazcu. V rubriko 1 se izpiše tudi telefonska številka, če obstaja.
· Instrument plačila: Šifra instrumenta plačila – privzeto 1 (nakazila, kreditna pisma, čeki)
· Polje 3: V to polje vnesemo razne podatke o nakazilu ( npr. sklic na devizni priliv, katerega črpamo)
· Nalog številka: Polja navadno ne izpolnimo, ker se določi šele ob izvršitvi plačila.
· Način izvršitve plačila: Vnesemo način izvršitve (npr. nakazilo, ček , ...)
· V dobro: Iz šifranta strank izberemo prejemnika plačila. Izpisali se bodo tudi naslov in devizni račun, ki ju lahko naknadno popravimo.
· Pri banki: Izberemo banko prejemnika plačila. Podatke lahko naknadno popravljamo.
· Valuta: Izberemo valuto iz šifranta.
· Skupni znesek: Skupni znesek plačila v tujino.
· Z valuto: Tega podatka navadno ne vnašamo, ker je znan šele ob izvršitvi plačila.
Podatki za statistiko:
· V preglednici so podatki o specifikaciji osnov plačila v tujino, ki se izpisujejo v rubriko 8 obrazca 1450. V pomoč pri izpolnjevanju nam je naslednji zaslon, ki prikazuje odprte postavke v dobro za predhodno izbrane konte in prejemnika plačila.
· Dokument: Izberemo dokument, na katerega se nanaša plačilo.
· Zapadlost: Prikaže se datum valute.
· Odprto v dobro: Prikaže znesek odprto v dobro za izbran dokument.
· Znesek plačila: Znesek odliva za posamezno osnovo. Predlaga se znesek odprto v dobro, znesek lahko popravljamo.
· Šifra osnove: Šifra osnove odliva iz šifranta. Na podlagi te šifre program izpiše opis transakcije iz šifranta. Opise lahko popravljamo in dodajamo v šifrantu.
· Reg. št. kredita: Morebitna registrska številka kredita.
Obrazec natisnemo z gumbom tiskanje. Če so v specifikaciji plačil več kot štiri vrstice se izpiše dodaten obrazec s specifikacijo.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP