Verzija 2020.13.001 z dne 25.09.2020

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave – opominjanje

Vsi izpisi opominov so posodobljeni na podatku v naslovu »datum zapadlosti do«. Prikazuje se najvišji datum valute iz postavk opomina.

Plačilni promet

  • Nova funkcionalnost za brisanje plačilnih nalogov
    • brisanje plačilnih nalogov je združeno v enovito obdelavo – gumb Brisanje nalogov,
    • nova preglednica Plačilni nalogi – brisanje omogoča brisanje neoznačenih (pripravljenih), poslanih ali plačanih nalogov,
    • izbor nalogov za brisanje uredimo preko nastavitev nad preglednico,
    • v novem brisanju varnostni sistem in pooblastila ostajajo ista,
    •  
  • Priprava datotek za banko
    • Banka ni več obvezen podatek, prikazuje se opis banke in številka TRR v IBAN obliki. Če ima nalogodajalec le eno banko, se ta predlaga ob vstopu.
    • Nastavitev za zamenjavo banke je urejena preko novega gumba 'Izbira bank'. Gumb je aktiven, ko je 'Zamenjava računa' potrjena. Banka je v primeru zamenjave računa obvezen vnos. Odpre se nabor vseh nalogodajalčevih bank za izbiro. Sledi zamenjava TRR na označenih nalogih enako kot do sedaj.
    • Če je Banka v nastavitvah izbrana, program pripravi datoteko le za izbrano banko.
    • V kolikor Banka ni izbrana, program samodejno pripravi toliko datotek, kolikor je različnih bank nalogodajalca v označenih nalogih za plačilo.
    • Datoteke so poimenovane na način:

BANKA_SEPA_VrstaNaloga_DenarnaEnota_ŠtevilkaPaketa

npr. NKBM_SEPA_Nalog_EUR_20200915003

  • Izračun zneska v domači DE v preglednici plačilni nalogi se izvaja le za označene in neoznačene plačilne naloge, ki niso v domači DE. V kolikor taki nalogi obstajajo in vrsta tečajnice ni določena, program javi obvestilo, da je za preračun potreben vnos tečaja.
  • Na formi Plačilni nalog so umaknjena polja, ki niso več v veljavi, prav tako je posodobljen prikaz in iskanje TRR-jev.

 

Knjiga prejetih računov

  • pošiljane v plačilni promet - v revizijsko sled se zapišejo ključni podatki s plačilnega naloga v času pošiljanja v PP
  • pošiljanje v plačilni promet - masovno pošiljanje - v primeru napake na plačilnem nalogu se odpre okno plačilnega naloga v vseh primerih napak
  • uvoz eračuna - validacija eslog 2.0. - se validira po novejši XSD shemi

Kadrovska evidenca

  • Urejeno označevanje vrstic in posameznih celic v preglednici zaposlenih.
  • V preglednico zaposlenih je dodano polje Elektronska pošta.
  • Urejeno generiranje naključnih gesel samo za zaposlene, ki imajo vpisan naslov elektronske pošte.
  • Podatki šifra in naziv organizacijske enote in enote organizacijske strukture so dodani v vse OLAP analize.

Obračun plač zaposlenim

  • Pripravljen pripomoček za izračun uspešnosti v javnem sektorju.
  • Urejen vnos obdobja v primeru hitrega vnosa obračunskih vrstic.
  • Omogočen izpis potrdila o plači za obdobje dvanajstih mesecev.
  • Evidenca boleznin (eBOL)
    • Odpravljena težava s pridobivanjem PDF prilog zapisov odsotnosti.
  • Evidenca prisotnosti
    • Odpravljena težava z izračunom dodatka za deljen delovni čas.

Obračun potnih nalogov

  • Urejeno predlaganje vozila v primeru kopiranja potnega naloga ali spremembe potnika med odpiranjem novega potnega naloga.

Registracija prisotnosti

  • Izpis trenutno prisotnih zaposlenih
    • Urejen izpis v primeru prikaza zaposlenih po enotah organizacijske strukture.
    • Omogočen prikaz zaposlenih, ki so na malici.
  • V OLAP analizo po dnevih sta dodani polji Čas vnosa in Ime vnašalca.
  • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru krajših odsotnosti, če zapisi prisotnosti že obstajajo.
  • Umaknjen podatek EMŠO.

Ura za registracijo prisotnosti

  • Spremenjeno pravilo za določanje SM dogodka zaposlenega.
  • Odpravljena težava s povezovanjem programa na lokalno bazo.

Dobavitelji in kupci

  • Pri zapiranju naročila kupca je dodana kontrola statusa odpremnih nalogov ki so "V komisionu". Ko je vsaj en pripadajoči nalog s takim statusom zapiranje naročila ni možno.
  • Optimizirano delovanje vnosa vrstic preko funkcijske tipke F5.
  • Izboljšana povezava med naročilom kupca in delovnimi nalogi (VRP ali DN):
    • Naročila kupca ni možno brisati v kolikor je prenesen na delovni nalog ali plan proizvodnje.
    • Vrstice naročila kupca ni možno brisati v kolikor je prenesena v delovni nalog ali plan proizvodnje.
    • Premikanje vrstnega reda vrstice naročila povzroči spremembo navedbe vrstice tudi na delovnem nalogu.
    • Sprememba količine na vrstici naročila ali »storno vrstice« oziroma »zapri naročilo« na delovnem nalogu vklopi opozorilo in informacijo prenese v »log spremembe«.
  • Naročila kupcev – kopiranje naročila; na funkciji posamičnega kopiranja naročila kupcev smo dopolnili naslednje:
    • V primeru izbire opcije »zapri naročilo« se po kopiranju sedaj ne zapre samo naročilo temveč tudi njegove vrstice.
    • Dodana je opcija »Obnovi po nastavitvah iz knjige naročila; v primeru izbire te opcije, bodo skladišča, ceniki, analitike, knjižne skupine,… v naročilu, ki nastane take, kot je nastavljeno na knjigi naročil in ne take, kot so v naročilu, ki ga kopiramo.
    • Dodana je opcija »Obnovi prodajne pogoje«; v primeru izbire te opcije, se bodo po kopiranju v nastalem naročilu osvežile cene in popusti, kot za stranko naročila veljajo v trenutku kopiranja.
    • Dodana je opcija »Osveži nazive«; v primeru izbire te opcije, se bodo po kopiranju v nastalem naročilu osvežili nazivi artiklov, kot veljajo glede na jezikovno področje stranke/naročila.

Fakturiranje

  • Na Hitrem vnosu računov je omogočena oznaka gotovinskega plačila tudi v primeru, da ni povezave na Blagajno. Delovanje je omogočeno za knjige računov ki imajo davčno potrjevanje.
  • Pri pregledu načinov plačil je dodana opcija "Opusti". V tem primeru se preglednica zapre brez spreminjanja datumov plačil. Spremembe se po novem odražajo samo na gumbu "Potrdi".
  • Omogočeno je dodajanje vez na račun. Veze so lahko iz računa, predračuna ali ročno. Vezni dokument ima vnos do 60 znakov. Enako je tudi povečano polje Dokument na zavihku splošno.
  • Pri kopiranju računa s spremembo predznaka (Dobropis) se vzpostavijo tudi veze po novem.
  • Pri knjiženju v DDV se v primeru veze na predhodni račun in dobavo blaga v EU ustrezno tudi evidentira popravek v RP-O - Dobropis.
  • Urejeno poimenovanje datotek računov in predračunov (eRegistrator, eRačun,…) iz polja »poimenovanje« izbranega ali prednastavljenega obrazca tudi pri masovni izstavitvi računov in predračunov.
  • Omogočeno pošiljanje eRačunov v formatu e-slog 2.0 v spletno banko

Materialno skladiščno poslovanje

  • Izpisi
    • Blago na odpoklic nad 12 mesecev
      • Nov izpis namenjen pregledu blaga skladiščenega na odpoklic, ki je na zalogi več kot 12 mesecev. Išče se blago, ki je bilo dano v skladiščenje na odpoklic po 1.1.2020 v drugo državo članico EU in je na zalogi več kot 12 mesecev. Preglednica prikaže seznam artiklov, količino zaloge na dan iz nastavitev pregleda in datum najstarejšega prejema, s katerim je prišlo blago na izbrano skladišče in je datum tega prejema starejši od 12 mesecev.
  • Knjiženje – predprejemi; uvoz iz eSlog »enostavni račun« uvaža sedaj tudi eSlog enostavne račune po standardu 2.0
  • Na šifrantu vrst prometa se je cenik iz razdelka tranzit prestavil v razdelek predprejemi in se preimenoval v prodajni cenik
  • Na izvozu porabe brez odmikov je dodan izvoz v XML v formatu AddJournal

Večnivojski razpis proizvodnje

  • Izboljšana povezava med vrsticami plana proizvodnje in delovnimi nalogi (polnijo se povezovalne tabele SAOPLink). Za enkrat samo na funkcionalnosti »razpis proizvodnje«.

Delovni nalogi

  • Knjiženje – delovni nalogi; v glavo delovnega naloga sta dodana dva nova podatka:
    • Opozorilo; vklop opozorila vrstico z delovnim nalogom v preglednici nalogov obarva rumeno. Podatek je dodan kot stolpec tudi na preglednici delovnih nalogov, dodano je filtriranje po statusu »opozorilo«.
    • Spremembe – dodan vpogled (gumb) v sistemska obvestila o spremembah na delovnem nalogu.

Programski vmesnik API

  • V metodah povezanih s šifrantom zaposlenih (AddEmployees, UpdateEmployees, GetEmployees) je dodano polje MESPassword (podatek geslo zaposlenega za zajem na delovnem mestu, ki se vnaša v modulu VRP).
  • Odpravljena težava s kopičenjem prejšnjih različic datoteke iCenterApiDll.dll
  • Vnos naročila dobaviteljem preko metode AddPurchaseOrder brez vpisanega cenika, ponudi cenik kot pri ročnem vnosu v programu.

Artikli

  • Čarovnik za uvoz podatkov – povsod kjer čarovnik za uvoz podatkov omogoča uvoz artiklov z dodajanjem novih artiklov je vpeljana dodatna kontrola nad masko šifre artikla. V kolikor ta ne ustreza, se artiklov z neustrezno masko ne uvozi.

Stranke

  • Izstavitev dokumentov - prehod na eSlog 2.0. S 1.10. se bo na nastavitvah izstavitve dokumentov, kjer je način izstavitve "E-Račun", nastavitev samodejno postavila na format eSlog 2.0. To zajema načine izstavitve: "E-Račun po e-pošti", "E-Račun v spletno banko" in "Po elektronski poti (ePoštar)".

Kuhinja

  • Tiskanje predvidene porabe
    • dodan filter za klasifikacijo in posamični izbor klasifikacije
    • dodan posamični izbor skupine
  • Na knjiženju porabe se v naslovu poleg šifre sedaj izpiše tudi naziv enote
  • Meni obdelave se je prestavil iz glavnega menija na Jedilnik
  • Na vpisu menijev in nastavitvah knjiženja se je zmanjšala minimalna velikost okna za podporo uporabnikom z minimalno predpisano resolucijo zaslona

Sociala, Zdravstvo in Obračun

Obračun

  • Pošiljanje računov

Nov način pošiljanja e-računov zaradi sprememb na UJP, s 1.10.2020. Način dela ostane enak kot do zdaj.

Natisni