Dvostavno knjigovodstvo
Dnevne obdelave – opominjanje
Vsi izpisi opominov so posodobljeni na podatku v naslovu »datum zapadlosti do«. Prikazuje se najvišji datum valute iz postavk opomina.
Plačilni promet
- Nova funkcionalnost za brisanje plačilnih nalogov
- brisanje plačilnih nalogov je združeno v enovito obdelavo – gumb Brisanje nalogov,
- nova preglednica Plačilni nalogi – brisanje omogoča brisanje neoznačenih (pripravljenih), poslanih ali plačanih nalogov,
- izbor nalogov za brisanje uredimo preko nastavitev nad preglednico,
- v novem brisanju varnostni sistem in pooblastila ostajajo ista,
-
- Priprava datotek za banko
- Banka ni več obvezen podatek, prikazuje se opis banke in številka TRR v IBAN obliki. Če ima nalogodajalec le eno banko, se ta predlaga ob vstopu.
- Nastavitev za zamenjavo banke je urejena preko novega gumba 'Izbira bank'. Gumb je aktiven, ko je 'Zamenjava računa' potrjena. Banka je v primeru zamenjave računa obvezen vnos. Odpre se nabor vseh nalogodajalčevih bank za izbiro. Sledi zamenjava TRR na označenih nalogih enako kot do sedaj.
- Če je Banka v nastavitvah izbrana, program pripravi datoteko le za izbrano banko.
- V kolikor Banka ni izbrana, program samodejno pripravi toliko datotek, kolikor je različnih bank nalogodajalca v označenih nalogih za plačilo.
- Datoteke so poimenovane na način:
BANKA_SEPA_VrstaNaloga_DenarnaEnota_ŠtevilkaPaketa
npr. NKBM_SEPA_Nalog_EUR_20200915003
- Izračun zneska v domači DE v preglednici plačilni nalogi se izvaja le za označene in neoznačene plačilne naloge, ki niso v domači DE. V kolikor taki nalogi obstajajo in vrsta tečajnice ni določena, program javi obvestilo, da je za preračun potreben vnos tečaja.
- Na formi Plačilni nalog so umaknjena polja, ki niso več v veljavi, prav tako je posodobljen prikaz in iskanje TRR-jev.
Knjiga prejetih računov
- pošiljane v plačilni promet - v revizijsko sled se zapišejo ključni podatki s plačilnega naloga v času pošiljanja v PP
- pošiljanje v plačilni promet - masovno pošiljanje - v primeru napake na plačilnem nalogu se odpre okno plačilnega naloga v vseh primerih napak
- uvoz eračuna - validacija eslog 2.0. - se validira po novejši XSD shemi
Kadrovska evidenca
- Urejeno označevanje vrstic in posameznih celic v preglednici zaposlenih.
- V preglednico zaposlenih je dodano polje Elektronska pošta.
- Urejeno generiranje naključnih gesel samo za zaposlene, ki imajo vpisan naslov elektronske pošte.
- Podatki šifra in naziv organizacijske enote in enote organizacijske strukture so dodani v vse OLAP analize.
Obračun plač zaposlenim
- Pripravljen pripomoček za izračun uspešnosti v javnem sektorju.
- Urejen vnos obdobja v primeru hitrega vnosa obračunskih vrstic.
- Omogočen izpis potrdila o plači za obdobje dvanajstih mesecev.
- Evidenca boleznin (eBOL)
- Odpravljena težava s pridobivanjem PDF prilog zapisov odsotnosti.
- Evidenca prisotnosti
- Odpravljena težava z izračunom dodatka za deljen delovni čas.
Obračun potnih nalogov
- Urejeno predlaganje vozila v primeru kopiranja potnega naloga ali spremembe potnika med odpiranjem novega potnega naloga.
Registracija prisotnosti
- Izpis trenutno prisotnih zaposlenih
- Urejen izpis v primeru prikaza zaposlenih po enotah organizacijske strukture.
- Omogočen prikaz zaposlenih, ki so na malici.
- V OLAP analizo po dnevih sta dodani polji Čas vnosa in Ime vnašalca.
- Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru krajših odsotnosti, če zapisi prisotnosti že obstajajo.
- Umaknjen podatek EMŠO.
Ura za registracijo prisotnosti
- Spremenjeno pravilo za določanje SM dogodka zaposlenega.
- Odpravljena težava s povezovanjem programa na lokalno bazo.
Dobavitelji in kupci
- Pri zapiranju naročila kupca je dodana kontrola statusa odpremnih nalogov ki so "V komisionu". Ko je vsaj en pripadajoči nalog s takim statusom zapiranje naročila ni možno.
- Optimizirano delovanje vnosa vrstic preko funkcijske tipke F5.
- Izboljšana povezava med naročilom kupca in delovnimi nalogi (VRP ali DN):
- Naročila kupca ni možno brisati v kolikor je prenesen na delovni nalog ali plan proizvodnje.
- Vrstice naročila kupca ni možno brisati v kolikor je prenesena v delovni nalog ali plan proizvodnje.
- Premikanje vrstnega reda vrstice naročila povzroči spremembo navedbe vrstice tudi na delovnem nalogu.
- Sprememba količine na vrstici naročila ali »storno vrstice« oziroma »zapri naročilo« na delovnem nalogu vklopi opozorilo in informacijo prenese v »log spremembe«.
- Naročila kupcev – kopiranje naročila; na funkciji posamičnega kopiranja naročila kupcev smo dopolnili naslednje:
- V primeru izbire opcije »zapri naročilo« se po kopiranju sedaj ne zapre samo naročilo temveč tudi njegove vrstice.
- Dodana je opcija »Obnovi po nastavitvah iz knjige naročila; v primeru izbire te opcije, bodo skladišča, ceniki, analitike, knjižne skupine,… v naročilu, ki nastane take, kot je nastavljeno na knjigi naročil in ne take, kot so v naročilu, ki ga kopiramo.
- Dodana je opcija »Obnovi prodajne pogoje«; v primeru izbire te opcije, se bodo po kopiranju v nastalem naročilu osvežile cene in popusti, kot za stranko naročila veljajo v trenutku kopiranja.
- Dodana je opcija »Osveži nazive«; v primeru izbire te opcije, se bodo po kopiranju v nastalem naročilu osvežili nazivi artiklov, kot veljajo glede na jezikovno področje stranke/naročila.
Fakturiranje
- Na Hitrem vnosu računov je omogočena oznaka gotovinskega plačila tudi v primeru, da ni povezave na Blagajno. Delovanje je omogočeno za knjige računov ki imajo davčno potrjevanje.
- Pri pregledu načinov plačil je dodana opcija "Opusti". V tem primeru se preglednica zapre brez spreminjanja datumov plačil. Spremembe se po novem odražajo samo na gumbu "Potrdi".
- Omogočeno je dodajanje vez na račun. Veze so lahko iz računa, predračuna ali ročno. Vezni dokument ima vnos do 60 znakov. Enako je tudi povečano polje Dokument na zavihku splošno.
- Pri kopiranju računa s spremembo predznaka (Dobropis) se vzpostavijo tudi veze po novem.
- Pri knjiženju v DDV se v primeru veze na predhodni račun in dobavo blaga v EU ustrezno tudi evidentira popravek v RP-O - Dobropis.
- Urejeno poimenovanje datotek računov in predračunov (eRegistrator, eRačun,…) iz polja »poimenovanje« izbranega ali prednastavljenega obrazca tudi pri masovni izstavitvi računov in predračunov.
- Omogočeno pošiljanje eRačunov v formatu e-slog 2.0 v spletno banko
Materialno skladiščno poslovanje
- Izpisi
- Blago na odpoklic nad 12 mesecev
- Nov izpis namenjen pregledu blaga skladiščenega na odpoklic, ki je na zalogi več kot 12 mesecev. Išče se blago, ki je bilo dano v skladiščenje na odpoklic po 1.1.2020 v drugo državo članico EU in je na zalogi več kot 12 mesecev. Preglednica prikaže seznam artiklov, količino zaloge na dan iz nastavitev pregleda in datum najstarejšega prejema, s katerim je prišlo blago na izbrano skladišče in je datum tega prejema starejši od 12 mesecev.
- Knjiženje – predprejemi; uvoz iz eSlog »enostavni račun« uvaža sedaj tudi eSlog enostavne račune po standardu 2.0
- Na šifrantu vrst prometa se je cenik iz razdelka tranzit prestavil v razdelek predprejemi in se preimenoval v prodajni cenik
- Na izvozu porabe brez odmikov je dodan izvoz v XML v formatu AddJournal
Večnivojski razpis proizvodnje
- Izboljšana povezava med vrsticami plana proizvodnje in delovnimi nalogi (polnijo se povezovalne tabele SAOPLink). Za enkrat samo na funkcionalnosti »razpis proizvodnje«.
Delovni nalogi
- Knjiženje – delovni nalogi; v glavo delovnega naloga sta dodana dva nova podatka:
- Opozorilo; vklop opozorila vrstico z delovnim nalogom v preglednici nalogov obarva rumeno. Podatek je dodan kot stolpec tudi na preglednici delovnih nalogov, dodano je filtriranje po statusu »opozorilo«.
- Spremembe – dodan vpogled (gumb) v sistemska obvestila o spremembah na delovnem nalogu.
Programski vmesnik API
- V metodah povezanih s šifrantom zaposlenih (AddEmployees, UpdateEmployees, GetEmployees) je dodano polje MESPassword (podatek geslo zaposlenega za zajem na delovnem mestu, ki se vnaša v modulu VRP).
- Odpravljena težava s kopičenjem prejšnjih različic datoteke iCenterApiDll.dll
- Vnos naročila dobaviteljem preko metode AddPurchaseOrder brez vpisanega cenika, ponudi cenik kot pri ročnem vnosu v programu.
Artikli
Stranke
- Izstavitev dokumentov - prehod na eSlog 2.0. S 1.10. se bo na nastavitvah izstavitve dokumentov, kjer je način izstavitve "E-Račun", nastavitev samodejno postavila na format eSlog 2.0. To zajema načine izstavitve: "E-Račun po e-pošti", "E-Račun v spletno banko" in "Po elektronski poti (ePoštar)".
Kuhinja
- Tiskanje predvidene porabe
- dodan filter za klasifikacijo in posamični izbor klasifikacije
- dodan posamični izbor skupine
- Na knjiženju porabe se v naslovu poleg šifre sedaj izpiše tudi naziv enote
- Meni obdelave se je prestavil iz glavnega menija na Jedilnik
- Na vpisu menijev in nastavitvah knjiženja se je zmanjšala minimalna velikost okna za podporo uporabnikom z minimalno predpisano resolucijo zaslona
Sociala, Zdravstvo in Obračun
Obračun
Nov način pošiljanja e-računov zaradi sprememb na UJP, s 1.10.2020. Način dela ostane enak kot do zdaj.