V preglednici opominov s klikom na ikono za Izvoz in izbiro Knjiženje stroškov opominov pridemo do naslednjega okna:
· Leto – ponudi se leto iz preglednice opominov
· Datum opomina od .. do – vpišemo datum, za katere želimo knjižiti stroške opominov.
· Datum izstavitve od .. do – vpišemo datum, za katere želimo knjižiti stroške opominov.
Nastavitev knjiženja:
· Konto terjatev – vpišemo konto terjatev na katerega se bodo poknjižili stroški opominjanja.
· Temeljnica – izberemo poljubno temeljnico.
· Dogodek – izberemo dogodek, vrsta dogodka naj bo R = račun.
· Konto prihodka – izberemo konto prihodka.
· Šifra SM – vpišemo šifro SM, na katero naj se nam poknjižijo prihodki od opominjanja.
· Šifra SN – vpišemo šifro SN, na katero naj se nam poknjižijo prihodki od opominjanja.
· Referent – vpišemo šifro referenta, na katero naj se nam poknjižijo prihodki od opominjanja.
· Nalog – vpišemo nalog, na katerega naj se nam poknjižijo prihodki od opominjanja.
· Opis vknjižbe – vpišemo poljuben opis vknjižbe stroškov opomina.
S pritiskom na gumb Potrdi nam bo obdelava pripravila vknjižbe stroškov opominov v posrednem knjiženju, kjer jih pregledamo ter poknjižimo naprej.
Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil, brez prenosa v posredno knjiženje.
Program ne kontrolira katere stroške opominov smo že poknjižili, ter katere ne, najbolje da se sami datumsko omejimo.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP