Obrada se nalazi u Financijskom knjigovodstvu / Dnevne obrade / Pregled kartice. 

Namjena je pregledavanje kartice konta, stranke, mjesta troška, referenta, radnog naloga u tabličnom obliku, na što jednostavniji način. 

 

 Prije pokretanja obrade ograniči se izbor podataka. 

U donjem pregledu ograničit ćemo se na salda kontni konto po stranci.

 

• Godina – upiše se poslovna godina za koju se priprema pregled kartice. Program predlaže godinu iz postavki programa. 
• Razdoblje od...do – upiše se razdoblje za koje se priprema pregled kartice.  
• Datum dokumenta od...do – upiše se datum za kojeg se priprema pregled kartice.  
• Konto – upiše se konto. 
• Stranka – upiše se stranka, izbor je aktivan kada se izabralo salda kontno konto.  
• MT, NT, Referent, Nalog, Analitika 1, Analitika 2 i Analitika 3 – upiše se analitika za koju se priprema pregled kartice. Polja su aktivna s obzirom na postavke izabranog konta.  
• Bez temeljnice za isključivanje – ako se želi isključiti pojedine temeljnice označi se ovo polje. U suprotnom polje ostaje neoznačeno. 
• Prikaži – mogu se označiti Sve stavke, Otvorene stavke ili samo Zatvorene stavke. Ovo filtriranje je moguće i kasnije na pregledu kartice.  
• Sortiraj – razvrstavanje podataka se može pripremiti po: Razdoblju i datumu knjiženja i Razdoblju i datumu dokumenta.  
• Gumb Samo zatvorene – gumb je aktivan ako se za prikaz izabere filter Zatvorene stavke i omogućuje se pregled zatvaranja. 

Kada su uneseni svi potrebni filteri za prikaz podataka klikne se na gumb Potvrdi. Otvori se kartica u obliku tablice, u kojoj je moguće dodatno unositi ograničavanje pomoću različitih filtera koji se nalaze iznad tablice. 

 Postavljen je prikaz svih stavaka, a moguć je pregled po otvorenim ili zatvorenim stavkama. 

 

 

Ispod tablice se nalaze gumbi pomoću kojih se aktiviraju funkcionalnosti koje su dostupne i kroz različite menije kao samostalne obrade. 

Izbor gumba Odaberi   – gumb se koristi kada se želi promijeniti izbor podataka prilikom pregledavanja. Ponovno se otvori prozor za unos novih ograničenja, npr. ako se želi pregledati karticu za neku drugu stranku.

 

 Ili samo za karticu stranke.

Pregled zatvorenih stavaka za izabrane stranke: 

 Gumb  – omogućava se ispravljanje podataka za pojedina knjiženja. Moguće je ispraviti šifre MT, NT, Referenta, Radni nalog, Datum dokumenta, Datum isporuke, Opis i Poziv na broj. Korištenje gumba je ograničeno sigurnosnim sustavom. 

Gumb Zatvaranje stavki – obrada je dostupna ako je izabran saldkontni konto i šifra stranke. Obrada je dostupna i kroz meni Alati / Zatvaranje stavki. Upute su dostupne u tom dijelu portala. 

Otvaranje stavki – obrada je dostupna ako je izabran saldkontni konto i šifra stranke. Obrada je dostupna i kroz meni Alati / Otvaranje stavki. Upute su dostupne u tom dijelu portala. 

Prikaži dokument – omogućuje pregled pojedinog dokumenta i pripadajućih knjiženja koji imaju popunjen podatak u polju Dokument.

Prikaži PDV –  omogućuje pregled izabranog dokumenta u odgovarajućoj poreznoj knjizi. Pri tom se račun koji je evidentiran u poreznoj knjizi može ispravljati ako ne pripada zaključenom poreznom razdoblju.

Temeljnica – omogućuje pregledavanje svih stavaka temeljnice. Upute se nalaze i u dijelu Dnevne obrade / Pregled temeljnice.

Bilanca – iz pregleda kartice je moguć pristup do Pregleda bilance. Upute se nalaze i u dijelu Dnevne obrade / Pregled Bilance.

 

Kroz gumb Prikaži – Prikažu se sve stavke s kojima je izabrani dokument zatvoren. Gumb je dostupan ako je izabran saldakontni konto i šifra stranke.

Prikaži zapis u PP   – prikaže se nalog u modulu Platni promet, ako postoji, u suprotnom se prikaže poruka kako zapis ne postoji.

Ispis kartice i otvorenih stavaka iz pregleda kartice 

Iznad tablice Pregleda kartice nalazi se ikona Pisač , pomoću koje se može ispisati Ispis kartice i Otvorene stavke. 

Oba ispisa su dostupna i kroz Ispise i preglede FIN modula. 

Ispis kartice

 

Izabere se vrsta kartice, koju se treba ispisati. Moguć je izbor između: Kartica konta, Kartica stranke, Kartica MT, Kartica NT, Kartica referenta.

 

U sljedećem se koraku otvori prozor izabrane kartice u kojem je potrebno dodatno potvrditi uvjete. Šifra konta, Šifra stranke i Analitike se predlažu iz prethodnog izbornika.  

Kartica se može ispisati kao QR Ispis i to kroz različite preglede.

 

Otvorene stavke

Izborom ispisa Otvorene stavke otvori se prozor u kojem se može izbornik dodatno popuniti. Šifra konta, Šifra stranke i Analitike se popune iz prethodnog izbornika.  

 Otvorene stavke se ispišu kao QR Ispis.

 

 Izborom Otvorenih dokumenata sa zatvaranjem se dobiva, uz pregled otvorenih stavaka, pregled zatvaranja.  

 

 

 

Otvaranje i zatvaranje stavaka

Obradom Otvaranje stavaka se otvaraju ranije zatvorene stavke. 

Ista obrada se nalazi i u Alatima/Otvaranje stavaka. Želi li se otvoriti ranije zatvorene stavke, označi se Zatvorene stavke kako je prikazano na donjoj slici. 

 

Nakon izbora gumba , izabere se dokument koji se želi otvoriti i klikne na gumb .

 

Dokument, koji je otvoren se nalazi među otvorenim stavkama.

Stavke koje još nisu zatvorene se mogu zatvoriti pomoću obrade Zatvaranje stavaka. 

Ista obrada se nalazi i u Alatima/Zatvaranje stavaka. 

Kako bi se pripremilo zatvaranje stavaka potrebno je za određenu stranku označiti Otvorene stavke. Prikažu se sve otvorene stavke za određenu stranku. 

 

 

Klikom na gumb   otvara se tablica s pregledom otvorenih stavaka, izabere se dokument koji se želi zatvoriti i izabere Veza (ako se želi plaćanjem zatvoriti samo jedan račun) odnosno Više zatvaranja (ako se želi zatvoriti više računa s jednom uplatom).

 

 

 

Izabrana stavka se pohranjuje klikom na gumb  .

Dokument koji je upravo zatvoren se nalazi na pregledu zatvorenih stavaka. 

Privitak na pregledu kartice

Ako stavka ima na Pregledu kartice, u koloni Privitak, dodan dokument, moguće ga je dvoklikom na poveznicu na PDF dokument otvoriti i pregledati.