Na dnu tablice modula Osnovna sredstva nalazi se alat za Pripremu i Otključavanje temeljnice.

Za pravilnu pripremu temeljnice potrebno je popuniti postavke knjiženja.

Postavke knjiženja

Na glavnom izborniku modula Osnovna sredstva potrebno je odabrati Postavke / Postavke knjiženja, gdje se unose konta za sve promjene kod osnovnih sredstava. Postavki je onoliko koliko ima konta za osnovna sredstva.

Primjer unosa konta prikazan je na sljedećoj slici:

Postavke je potrebno urediti po skupinama: Nabava osnovnih sredstava, Amortizacija, Neotpisana vrijednost i Obveze za najam. Za svaku skupinu unosi se Temeljnica i Događaj.

U slučaju da se pri knjiženju primljenih računa za osnovna sredstva u glavnoj knjizi ne koriste konta U pripremi, dovoljne su sljedeće postavke knjiženja:

Privremeni obračun amortizacije

Kada su uređene postavke za knjiženje, može se pripremiti temeljnica amortizacije i prenijeti u glavnu knjigu. Za knjiženje mjesečne amortizacije dovoljan je privremeni obračun amortizacije, a na kraju obračunske godine ne smije se zaboraviti obračunati konačna amortizacija, koja se zabilježi na kartici osnovnih sredstava.

 

Privremeni obračun nalazi se na dnu tablice osnovnih sredstava.

 

 

Obračunata amortizacija može se dobiti na ispisu Obračun amortizacije koji se nalazi na gumbu . Otvori se prozor gdje je potrebno upisati željene kriterije i klikne se na Ispis.

 

 

Obračunata amortizacija može se pregledati i u OLAP tablici Analiza osnovnih sredstava, koja se nalazi na gumbu . Ako se žele dobiti svi podaci, potrebno je kliknuti na gumb, odnosno, ako se unese određeni kriterij, podaci se generiraju s obzirom na prethodno definirani kriterij.

 

Zaokretnu tablicu u OLAP analizi moguće je oblikovati na odgovarajući način kako bi se prikazali oni podaci koji su potrebni u analizi.

Priprema i knjiženje temeljnice amortizacije

Kada je obračunata amortizacije provjerena, nastavlja se s knjiženjem. U donjem dijelu tablice osnovnih sredstava nalazi se gumb Priprema temeljnice.

Otvori se novi prozor u koje se unosi godina i datum za pripremu temeljnice. Označi se Tip: osnovna sredstva, sitan inventar ili najmovi, i na desnoj strani potrebno je odabrati Vrstu prometa. Ovisno o oznaci Tipa, odgovarajuća polja se aktiviraju na desnoj strani. Kada je odabrana vrsta prometa, klikne se na gumb Pripremi podatke.

 

U tablici se prikazuju osnovna sredstva s podacima o obračunatoj amortizaciji.

Ako za izračunate podatke nedostaju određene postavke knjiženja, program će redove obojiti crveno i opisati grešku u stupcu Greška. U tom slučaju potrebno je urediti nepotpune postavke i ponovno pokrenuti obračun amortizacije.

 

Ako su svi podaci u redu, nastavlja se s pripremom temeljnice. Klikom na Označi sve odabrani su svi redovi u tablici i nastavlja se s Pripremom knjiženja.

 

U sljedećem prozoru program upozorava ako nedostaje određena analitika na osnovnim sredstvima koja je zahtijevana u postavkama konta u kontnom planu.

 

Kada se unesu nedostajuće analitike za navedena osnovna sredstva te program više ne prikazuje greške, može se nastaviti s knjiženjem temeljnice. Otvara se nova tablica u kojoj je prikazana temeljnica za posredno knjiženje. Za svako osnovno sredstvo prikazan je izračun amortizacije za pojedini mjesec prema analitici koja je određena na kartici osnovnog sredstva. Konto, temeljnica i događaj su predloženi iz postavki knjiženja. Predloženi su također dokument i opis.

 

U zaglavlju tablice su na raspolaganju polja na temelju kojih se mogu mijenjati podaci u predloženoj temeljnici.

• Razdoblje – program po zadanim postavkama obračunava amortizaciju po mjesecima. U slučaju da se želi knjižiti amortizacija u određeno razdoblje, potrebno je popuniti polje Razdoblje.

Ako je kvačicom označen Zbirni prijenos na zadnji dan odabranog razdoblja, program će predložiti razdoblje prema zadnjem datumu obračunate amortizacije. (Ako je zadnje razdoblje, na primjer, prosinac, pripremit će se temeljnica amortizacije za cijelu godinu u prosinac.)

• Temeljnica – program predlaže temeljnicu koja je određena u postavkama knjiženja. U slučaju da se želi promijeniti šifra temeljnice, potrebno je unijeti taj podatak u polje Temeljnica.

 

• Opis – ako se želi unijeti drugačiji opis od predloženog, popunjava se polje Opis.

 

• Dokument – ako se želi unijeti drugačiji dokument od predloženog, ispunjava se polje Dokument.

 

Kada su uređeni svi podaci za knjiženje, temeljnica amortizacije može se proknjižiti u posredno knjiženje, na načim da se odaberu oni zapisi za koje se želi pripremiti temeljnica amortizacije i klikne se na Potvrdi. Ako se želi pripremiti temeljnicu za sve zapise, na dnu tablice klikne se na Označi sve.

 

U sljedećem koraku, program daje pregled temeljnice. Klikom na Knjiži, temeljnica se knjiži u Posredno knjiženje.

 

 

Otključavanje temeljnice amortizacije

Kada je temeljnica amortizacije već proknjižena u glavnu knjigu i naknadno se utvrdi da podaci nisu bili ispravno pripremljeni, program daje mogućnost pripreme storna temeljnice.

 

U donjem dijelu tablice osnovnih sredstava nalazi se gumb Otključavanje temeljnice.

 

Otvori se novi prozor u kojem je potrebno unijeti razdoblje za pripremu temeljnice. Ako se žele stornirati podaci samo za određeno osnovno sredstvo, potrebno je popuniti polje Osnovno sredstvo. Označimo Tip, osnovna sredstva ili najam, i na desnoj strani, potrebno je  kliknuti na gumb Potvrdi.

 

Otvori se nova tablica u kojoj je prikazana temeljnica koja je knjižena u glavnu knjigu. Za svako osnovno sredstvo prikazan je obračun amortizacije za pojedini mjesec prema analitici. Konto, temeljnica i događaj su predloženi iz postavki knjiženja. Predloženi su također dokument i opis. 

U zaglavlju tablice na raspolaganju su polja u kojima se mogu mijenjati podaci s obzirom na predložene podatke u temeljnici. Upute za izmjenu opisane su u poglavlju Priprema temeljnice. Kada su podaci za knjiženje uređeni, mogu se odabrati pojedini zapisi ili svi zapisi klikom na gumb Označi sve.

 

U sljedećem koraku, program daje pregled storna temeljnice. Klikom na Knjiži, temeljnica se knjiži u Posredno knjiženje.

 

 

 

Priprema i knjiženje temeljnice nabave

Na isti način kao što je moguće pripremiti i knjižiti temeljnicu amortizacije, može se pripremiti i  knjižiti nabava osnovnih sredstava. Kod temeljnice nabave osnovnih sredstva konto u pripremi preknjižava se na konto nabave.

Klikom na otvara se prozor u kojem se bira: godina, razdoblje stjecanja, tip, vrsta prometa i klikne se na Priprema podataka. U tablici se prikažu nabavljena osnovna sredstva u odabranom razdoblju. Moguće je označiti pojedina osnovna sredstva koja se žele preknjižiti ili odabrati opciju Označi sve.

 

Pritiskom na gumb Priprema knjiženja, pripreme se knjiženja za temeljnicu. U zaglavlju tablice raspolaganju su polja u kojima se mogu mijenjati podaci s obzirom na podatke u predloženoj temeljnici. Upute za izmjenu opisane su u poglavlju Priprema temeljnice.

 

Kada su podaci uređeni za knjiženje, potrebno je odabrati one zapise za koje se želi pripremiti temeljnicu za posredno knjiženje i klikne se na  gumb Potvrdi. Ako se želi pripremiti temeljnicu za sve zapise, na dnu tablice potrebno je kliknuti na Označi sve.

U sljedećem koraku, program otvara pregled temeljnice. Klikom na Knjiži, temeljnica se knjiži u Posredno knjiženje.

 

 

U Posrednom knjiženju na izvještaju Kontrolne bruto bilance mogu se provjeriti stanja na kontima U pripremi. Ako su evidencije u glavnoj knjizi i osnovnim sredstvima usklađene, konta u pripremi će biti zatvorena.

 

Otključavanje temeljnice nabave

Na isti način kao što se otključava temeljnica amortizacije, može se otključati i temeljnica nabave osnovnih sredstava.

Klikom na otvara se prozor u kojem se bira: datum od, tip i vrsta prometa. Također, moguće je odabrati samo određeno osnovno sredstvo.

U sljedećoj tablici prikaže se proknjižena temeljnica nabave. U zaglavlju tablice su na raspolaganju polja na temelju kojih se mogu mijenjati podaci s obzirom na one u predloženoj temeljnici. 

Kada su podaci za knjiženje uređeni, potrebno je odabrati one zapise za koje se želi pripremiti temeljnica za Posredno knjiženje i klikne se na gumb Potvrdi. Ako se želi pripremiti temeljnicu za sve zapise, na dnu tablice potrebno je kliknuti na Označi sve.

 

U sljedećem koraku, program otvara pretpregled temeljnice. Klikom na Knjiži, temeljnica se knjiži u Posredno knjiženje.

 

 

Priprema i knjiženje temeljnice Otuđenja, prodaje, inventurnih manjkova i viškova

Na isti način kao što je moguće pripremiti i knjižiti temeljnicu amortizacije, može se pripremiti i knjižiti temeljnica za Otuđenje, prodaju, inventurni manjak i višak. Ako kod osnovnog sredstva još uvijek postoji neotpisana vrijednost, knjiženja za svaki konto nabave određuju se u Postavkama knjiženja u grupi Neotpisana vrijednost.

 

Klikom na otvara se prozor u kojem se bira: godina, razdoblje, tip, vrstu prometa i klikne se na Pripremu podataka. U tablici su prikazana osnovna sredstva u odabranom razdoblju. Moguće je označiti pojedina osnovna sredstva ili odabrati sve klikom na gumb Označi sve.

 

Klikom na gumb Priprema knjiženja, pripremi se temeljnica. U zaglavlju tablice su na raspolaganju polja na temelju kojih se mogu mijenjati podaci s obzirom na one u predloženoj temeljnici. Upute za izmjenu opisane su u poglavlju Priprema temeljnice.

 

Kada su podaci za knjiženje uređeni, potrebno je odabrati one zapise za koje se želi pripremiti temeljnica za posredno knjiženje i klikne se na gumb Potvrdi. Ako se želi pripremiti temeljnicu za sve zapise, na dnu tablice potrebno je kliknuti na Označi sve.

U sljedećem koraku, program otvara pretpregled temeljnice. Klikom na Knjiži, temeljnica se knjiži u Posredno knjiženje.