Ako se žele knjižiti i plaćati primljeni računi u deviznim iznosima, prije toga moraju se podesiti postavke samih konta. Konta se nalaze u modulu Financijsko knjigovodstvo / Šifrarnici / Šifrarnici FIN / Konta ili putem kartice Prečaci / Šifrarnici / Kontni plan.

Na odabranom kontu kojeg se želi postaviti kao devizni, treba se obratiti pažnja na središnji dio kartice konta. U nastavku je prikazan primjer postavke deviznog transakcijskog konta te konta dobavljača. Potrebno je označiti kvačicu , odabrati tečajnu listu za duguje / potražuje, vrstu tečaja te konta za pozitivne / negativne tečajne razlike. Više o tečajnim listama može se pronaći u drugim uputama.

Primljeni račun i platni promet

Kada se evidentira ulazni devizni račun, potrebno je odabrati odgovarajuću valutu i unijeti iznos. Program odabire datum tečaja na temelju datuma isporuke ili datuma koji je prethodno bio posljednji dostupan.

Nakon unosa potrebnih podataka priprema se platni nalog. Platni nalog se predlaže u deviznom iznosu s datumom dospijeća navedenim u početnoj maski računa.

Ako se od stranke često primaju računi u stranoj valuti i žele se tako i plaćati / knjigovodstveno evidentirati, preporučuje se postavljanje valute na razini stranke. Postavka se nalazi na kartici Prečaci / Šifrarnici / Stranke / Trgovački podaci.

Odabere se odgovarajuća valuta i klikne Potvrdi.

Knjiženje primljenih računa u glavnu knjigu

Pripremljene stavke mogu se prenijeti u evidenciju PDV-a i glavnu knjigu. U posrednom knjiženju pripremaju se knjiženja. U stupcima su vidljivi iznosi u domaćoj i stranoj valuti. Program će tako na kontu voditi evidenciju u obje valute.

Primljeni računi i zatvaranje bankovnim izvodom

Nakon plaćanja platnog naloga i uvoza deviznog izvoda u Financijsko knjigovodstvo / Plaćanja, mogu se pripremiti plaćanja i zatvoriti obveza prema dobavljaču. Program će na temelju datuma plaćanja odabrati zadnji uvezeni tečaj (npr. ako je račun plaćen 14.10., a zadnji uvezeni tečaj je bio 13.10., odabrat će taj). Osnova za zatvaranje je devizni iznos.

Devizni iznosi mogu se također preračunati pomoću alata koji se nalazi u donjem lijevom kutu obrade plaćanja.

Klikom na gumb otvara se prozor u kojem se određuje izvor informacije (Sve / Zaduženje / Odobrenje), šifra tečajne liste, vrsta tečaja i datum tečaja.

Program će prema odabranim kriterijima preračunati devizne iznose. Kada se proknjiži bankovni izvod, u posrednom knjiženju će se, na temelju odgovarajućih postavki na kontima, pripremiti i stavke tečajnih razlika. Tečajne razlike se pripremaju kao razlika između iznosa u domaćoj valuti prema tečaju na datum isporuke / računa i datumu plaćanja. Kada se knjiženja konačno proknjiže u glavnu knjigu, otvorena stavka se zatvara u deviznom i domaćem iznosu.

Na kartici stranke u domaćoj valuti bit će vidljiva i pozitivna / negativna tečajna razlika.