Bankovni izvodi mogu se uvesti ručno u modul Knjigovodstvo kroz:

• Financijsko knjigovodstvo (FK) / Dnevne obrade / Plaćanja ili
• putem modula Platni promet (PP) / Nalozi za plaćanje / Bankovni izvodi.

Ručni uvoz bankovnih izvadaka odvija se pomoću gumba za uvoz podataka koji se nalazi gore desno na alatnoj traci. 

Klikom na gumb  otvara se izbornik . U novom izborniku odabire se mapa i ulazne datoteke za uvoz.

Ako se želi nakon uvoza premjesti izvod u drugu mapu potrebno je popuniti polje Mapa i naziv preimenovane datoteke. Klikom na Potvrdi, izvod se uvozi i spreman je za obradu.

Uvezeni bankovni izvodi vidljivi su u gore navedenim modulima. Ako je gumb za uvoz podataka siv , potrebno je podesiti sigurnosni sustav: PP – Priprema naloga za plaćanje, tablica: Brisanje, Uvoz, Ispis. Ako na dnu tablice nema gumba , također je potrebno podesiti sigurnosni sustav: PP – Bankovni izvodi: Pregled izvoda.

U modulu FK / Dnevne obrade / Plaćanje mogu se vidjeti uvezeni izvod. Jedan redak u tablici predstavlja izvod za jedan dan pojedine banke. Izvodi su razvrstani silazno prema datumima. Izvodi označeni crno još nisu knjiženi, dok su izvodi označeni zeleno već knjiženi.

Ako se žele pogledati plaćanja u odabranom izvodu, dvoklikom je potrebno kliknuti na redak ili kliknuti na gumb . Otvara se nova tablica u kojoj su prikazane transakcije iz odabranog izvoda. Odljevi su označeni oznakom 10, a priljevi oznakom 20. Na dnu tablice prikazan je zbroj Zaduženja (10) i Odobrenja (20).

Pomoću gumba program povezuje plaćanja s otvorenim stavkama u prometu FK, koje u polju Referenca imaju upisan isti podatak kao što ga izvod sadrži u stupcu Poziv na broj (odobrenje). Retci se oboje plavo, a za plaćanja za koja pronađe odgovarajući zapis, program automatski dodjeljuje konto, stranku i dokument.

Zapisi za koje program ne pronađe odgovarajuću poveznicu ostaju crne boje. Takvim zapisima se ručno dodaju nedostajući podaci (konto, stranka, povezani dokument, analitike) ili ih se dodatno knjiži u Posrednom knjiženju, gdje će se pripremljena temeljnica prenijeti.

U tablici postoji stupac Zatvarano u, koji prikazuje informaciju je li plaćanje iz izvoda povezano s dokumentom u FK.

Kada se klikne na pojedini izvod, program ponudi zadani redoslijed stupaca. Redoslijed stupaca se može prilagoditi prema potrebama poslovanja.

Sve zapise koji u stupcu Upozorenje imaju upisan tekst potrebno je provjeriti i ispraviti. Zapisi se ispravljaju ili dopunjuju pomoću gumba Ispravi zapis ili dvostrukim klikom na redak izvoda.

Ako se domaćim novčanim sredstvima zatvara devizna stavka, najprije u polje Konto je potrebno upisati devizni konto, pri čemu se aktivira polje za unos deviznog iznosa. Unose se devizni iznos, šifra strane valute, šifra stranke i povezani dokument. Prilikom knjiženja u Posredno knjiženje, program će automatski izračunati tečajne razlike.

Pomoću gumba pored polja Dokument mogu se odabrati više dokumenata koji se žele zatvoriti jednim plaćanjem. Otvara se novi prozor u kojem se označe ti dokumenti. Ako se dokument zatvara djelomično, iznos u stupcu Iznos knjiženja može se ručno ispraviti. Kada su računi odabrani, klikne se na gumb .

Program u stupac Dokument upisuje strelice, što znači da je ovim plaćanjem zatvoreno više računa. U tablicu se dodaju retci s dokumentima koji su odabrani za zatvaranje.

Ako se ponovno otvori redak izvoda koji u polju ima tri strelice (izvorno plaćanje), u donjem dijelu prozora aktivan je gumb . Klikom na taj gumb otvara se tablica s dokumentima koje su odabrani za zatvaranje. Ako ih se želi obrisati, to se može učiniti pomoću gumba , te odabrati druge dokumente koji se žele zatvoriti tim plaćanjem.

Knjiženje bankovnog izvoda

Kada su plaćanja kontirana, izvod se može knjižiti pomoću gumba . Unose se traženi podaci, klikne se na gumb Knjiži i pripreme se knjiženja za Posredno knjiženje, gdje ih se može dodatno pregledati, dopuniti ili ispraviti. Ako je u postavkama programa FK označena opcija Neposredno knjiženje – obrade DK, program će knjiženja automatski proknjižiti u glavnu knjigu, bez prijenosa u posredno knjiženje.

Nakon knjiženja izvoda, za zapise koji su knjiženi putem posrednog knjiženja upisuje se datum knjiženja FK, a knjiženi retci oboje se crveno. Program prilikom prvog knjiženja izvoda knjiži promet računa i sve zapise koji imaju ispunjen konto. Kod svakog sljedećeg knjiženja već knjiženog izvoda, dodatno se knjiže samo oni zapisi koji još nemaju upisan podatak Datum knjiženja u FIN, ali imaju upisan konto.

Kada je bankovni izvod već proknjižen, crveno označene retke više nije moguće uređivati. Program ih prilikom ponovnog knjiženja izvoda neće ponovno knjižiti. Ako se utvrdi da je prilikom knjiženja jednog ili više redaka izvoda napravljena pogreška i želi se ispraviti, može se otključati pojedini redak. Unutar retka izvoda klikne se na gumb i redak će se otključati. Podatak u stupcu Datum knjiženja u FIN se briše. Tako otključani redak može se urediti i ponovno ispravno knjižiti putem posrednog knjiženja.