Terminologija

Zajedničko za sva izvješća

1. Prostor za logotip poduzeća
2. Naziv izvješća
3. Filteri pomoću kojih možemo ograničiti podatke u vizualizacijama
4. Gumb s upitnikom sadrži poveznicu na online upute
5. Datum i vrijeme zadnjeg osvježavanja, odnosno datum do kojeg se odnose podaci u izvješćima

Nadzorna ploča (Business dashboard)

Izvješće prikazuje financijsku nadzornu ploču s ključnim pokazateljima uspješnosti (KPI). Interaktivno je i omogućuje filtriranje podataka.

1. Na vrhu stranice vidljive su KPI kartice koje prikazuju različite pokazatelje opisane u nastavku. Vizualizacija prikazuje je li pokazatelj bolji ili lošiji u odnosu na prošlu godinu.
   1. EBITDA = Bruto dobit iz poslovanja (AOP 126) − Troškovi robe, materijala i usluga (AOP 128) − Troškovi rada (AOP 139) − Ostali poslovni rashodi (AOP 148)
   2. EBIT marža = EBITDA / Prihodi od prodaje (AOP 110)
   3. Prihod po zaposlenom = Prihodi od prodaje (AOP 110) / Broj zaposlenih
   4. Trošak po zaposlenom = Trošak rada (AOP 139) / Broj zaposlenih
2. Dodana vrijednost po zaposlenom = Bruto dobit iz poslovanja (AOP 126) / Broj zaposlenih
3. Stupčasti graf prihoda (usporedba s prošlom godinom) + linija profitabilnosti
4. Zaduženost = ukupne obveze u odnosu na izvore sredstava
5. Brzi koeficijent likvidnosti = kratkotrajna sredstva / kratkoročne obveze
6. Grafovi strukture potraživanja i obveza po kašnjenju
7. Kartice: stanje novca i obrtni kapital

Obrtni kapital = kratkotrajna sredstva − kratkoročne obveze

SAVJET: Ako zadržimo pokazivač miša iznad podataka na grafovima potraživanja i obveza (točka 5), prikazat će se poduzeća kojima dugujemo ili koja duguju nama.

Bilanca i račun dobiti i gubitka (Balance sheet & Income statement)

Izvješće prikazuje detaljan pregled bilance stanja i računa dobiti i gubitka. Izvješće je pripremljeno na temelju podataka ERP grupe Seyfor, tako da skupovima konta možete upravljati sami. Izvješće je interaktivno, što znači da se podaci mogu filtrirati pomoću filtera ili klikom na vizualizacije.

1. Izvješće ima jednu posebnost – sadrži filter „Report“, na kojem možemo odabrati koje izvješće želimo pregledavati: bilancu stanja (Balance sheet) ili račun dobiti i gubitka. Pomoću gumba „Selected“ moguće je upravljati prikazom matrične tablice pod točkom 2. Ako je gumb aktiviran (kao na slici), u matrici se prikazuju samo ključni podaci u koje se „ulazi“ (drill-down). Ako nije označen, prikazuju se sve stavke izvješća.
2. Matrična tablica prikazuje odabrano izvješće iz točke 1. Prikazuje stanje odabrane godine (SY), prošle godine (PY), razliku između njih, njihov omjer te plan. Pojedine stavke moguće je proširiti znakom „+“ za detaljniji prikaz.
3. Tablica prikazuje konta od kojih je sastavljena pojedina stavka ili cijelo izvješće. Desnim klikom na konto omogućeno je otvaranje detalja (drillthrough) do pojedinačne knjižbe.
4. Stupčasti grafikon prikazuje vrijednosti u odabranoj i prošloj godini, prema odabiru iz izvješća pod točkom 2.

SAVJET: U tablici pod točkom 3 možete desnim klikom na pojedini redak odabrati Drillthrough / Vrtanje u detalje kako biste došli do pojedinačnih knjiženja konta u glavnoj knjizi. Više u poglavlju „Vrtanje u detalje“.

Potraživanja i obveze (Receivables & Liabilities)

Izvješće prikazuje detaljan pregled potraživanja i obveza. Izvješće je interaktivno, što znači da se podaci mogu filtrirati pomoću filtera ili klikom na vizualizacije.

1. Filter omogućuje odabir hoćemo li prikazivati potraživanja ili obveze. 
2. Grafikon prikazuje potraživanja odnosno obveze po partnerima, uz legendu o kašnjenju plaćanja. 
3. Matrična tablica prikazuje potraživanja odnosno obveze po partnerima i prema razredima kašnjenja plaćanja. Pomoću znaka „+“ moguće se spustiti do pojedinačnog dokumenta koji je predmet potraživanja odnosno obveze. 
4. Grafikon prikazuje strukturu potraživanja odnosno obveza prema razredima kašnjenja plaćanja. 
5. Grafikon platne discipline prikazuje stupčasto kredit i zatvoreni kredit, debit i zatvoreni debit te kumulativnu razliku (Receivables, Liabilities). Time je moguće analizirati platnu disciplinu za pojedinog partnera ili druge odabrane skupine.

Likvidnost (Liquidity)

Izvješće prikazuje likvidnost. Izvješće je interaktivno, što znači da se podaci mogu filtrirati pomoću filtera ili klikom na vizualizacije.

1. Tablica prikazuje stanje na pojedinim bankovnim računima. 
2. Kartica prikazuje koeficijent likvidnosti za promatrano razdoblje. Koeficijent se označava zeleno ako je iznad 100 %. 
3. Tablica prikazuje obveze koje imamo prema našim partnerima. 
4. Tablica prikazuje potraživanja koja partneri imaju prema nama. 
5. Graf likvidnosti prikazuje likvidnost kroz vrijeme. Za izračun likvidnosti uzimaju se u obzir: 
   1. potraživanja od kupaca (Receivables), 
   2. obveze prema dobavljačima (Liabilities), 
   3. novac na računu (Cash), 
   4. trošak rada (na temelju prošle godine procjenjuju se plaće za cijelu godinu unaprijed) (Cost of work), 
   5. plaćanja bankama po kreditima (Bank loan payments). 

Likvidnost = Potraživanja + Novac na računu − Obveze − Troškovi rada (plaće) − Plaćanja bankama po kreditima

SAVJET: Ako kliknete na partnera unutar tablice pod točkom 3 ili 4, aktivirat će se gumb „Drillthrough“, pomoću kojeg možete „vrtati“ u detalje pojedinog partnera i pregledati njegove otvorene stavke.

Drillthrough – detalji (BS & IS)

Na izvješću „Balance sheet & Income statement“ moguće je desnim klikom na kontove otvoriti Drillthrough i pregledati detalje pojedinih stavki.

To nas preusmjerava na stranicu koja za odabrani konto prikazuje knjiženja. Pomoću gumba „BACK“ vraćamo se na početnu stranicu. Podaci vidljivi u tablici su: konto, naziv konta, datum dokumenta, partner, debit, kredit, broj dokumenta i opis dokumenta.

Drillthrough – likvidnost (Liquidity detail)

Na izvješću likvidnosti moguće je kliknuti na zapis u tablici Receivables ili tablici Liabilities. Kada se to učini, aktivira se i označi gumb „Drillthrough“, koji omogućuje prijelaz u detalje odabrane stavke.

To nas preusmjerava na stranicu koja za odabranog partnera prikazuje otvorena potraživanja i obveze, kao i trend nastajanja tih stavki na kvartalnoj razini. Pomoću gumba „BACK“ vraćamo se na početnu stranicu.