Funkcionalnost Plan po kontima omogućava da se u programu vodi planiranje i izvještavanje po kontima, uz mogućnost planiranja po analitikama. U Financijskom modulu Šifrarnici / Šifrarnici FIN / Izvještaji klikne se na gumb Plan po kontima:

 Otvori se prozor.

Tri su načina unosa podataka: preko gumba Unesi zapis (1), Uvoz plana po kontima iz datoteke (2) ili se plan kopira iz prošle godine (3).

Ručni unos plana po kontima

Klikom na Unos zapisa (1), potrebno je popuniti podatke u prozoru ispod:

• Razdoblje – unosi se razdoblje 00 (koje će se poslije klikom na gumb Podjela plana rasporediti po mjesecima – objašnjenje pod točkom 1.3)
• Konto – unese se konto koji se nalazi u šifrarniku Kontni plan.
• Stranka, MT, NT, Referent, Radni nalog, AN1, AN2, AN3 – polja su aktivna ako konto zahtjeva unos određene analitike.
• Nema podjele -  ako se postavka označi kvačicom, iznos se neće dijeliti.
• Ključ dijeljenja – iz šifrarnika odabire se ključ po kojem će se raditi raspodjela po razdobljima.
• Razdoblje od…do – upišu se razdoblja za koja se želi dijeliti plan (npr. od 01 do 12).
• Iznos – upiše se vrijednost.
• Strana D/P – odabere se je li strana knjiženja dugovna ili potražna.
• Napomena – slobodno polje za unos, neobavezno.

Unos ključa dijeljenja

Godišnji plan se može podijeliti na 12 mjeseci na temelju prethodno unesenog ključa. Ključ se unosi u financijskom modulu – Šifrarnici / Šifrarnici FIN / Ključevi, ili direktno klikom na tri točkice.

Klikom na Novi unos, otvori se prozor:

Šifra – unese se šifra ključa.

 Naziv – upiše se proizvoljan naziv ključa.

 Kartica Općenito

 Oznaka analitike – odaberu se Razdoblja (to znači da će se ovaj ključ koristiti za raspodjelu plana po razdobljima).

 Konto – polje se može ostaviti prazno jer se konta mogu definirati u planu računa.

 Napomena – proizvoljan tekst.

 Katica Vrijednosti

 Šifra analitike – upiše se šifra, koja predstavlja razdoblje npr. 01,02,…….

 Podatak za izračun - vrijednost može biti postotak ili broj jedinica iz kojih program izračunava postotke. 

 Podjela plana po kontima

 Nakon unosa godišnjeg plana po kontima, plan se može podijeliti klikom na Podjelu plana.

Godišnji plan se podijeli po mjesecima: 

• Po ključu
• Proporcionalno po mjesecima

Iznos plana u razdoblju 000 se stornira i zapisi po mjesecima se pripreme u tablici.

Kopiranje plana

Plan se kopira klikom na gumb Kopiraj plan. Potrebno je unijeti podatak iz koje godine se plan kopira i što se želi kopirati.

Uvoz plana po kontima iz Excela 

Plan po kontima se može uređivati u Excelu i uvesti u program. Plan se može urediti na razini razdoblja 000 i nakon uvoza se može podijeliti po razdobljima prema ključu ili proporcionalno po mjesecima, što je prethodno opisano u ovim uputama. No, može se podijeliti po razdobljima već u Excelu. 

U tablici Plan po kontima na ikoni Uvoz Podataka odabere se Uvoz plana po kontima iz datoteke.

Datoteku za uvoz plana najlakše je pripremiti tako da se u program ručno unese nekoliko testnih redaka po kontima različitih postavki, te se odabere, na desni klik, Izvoz u Excel. Na ovakav način dobiva se predložak Excela koji će poslužiti kao pomoć u pripremi stavaka plana po kontima. U nastavku slijedi objašnjenje pojedinih polja.

• Godina plana – u stupac se upiše godina plana, koja treba biti upisana u formatu Text.
• Konto – upiše se konto u formatu Text.
• Naziv konta -  nije potrebno upisivati jer će ga program prepoznati iz šifre konta.
• Nema podijele – ako je postavka označena kvačicom, stavke se ne budu dijelile. U Excel se unose vrijednosti true = stavka se ne dijeli, false = stavka se dijeli.
• Razdoblje - godišnji plan unosi se u razdoblju od 00. Ako se stavke podijele u Excelu, unose se u razdoblja 01, 02,.... Prilikom pripreme plana potreno je pripaziti da su razdoblja dvoznamenkasta u formatu Text.
• Kupac, MT, NT, Referent, Radni nalog, AN1, AN2, AN3 – polja se popunjavaju analitikama prema postavkama konta.
• Ključ djeljenja – ako se podjela po mjesecima radi po ključu. Ključ dijeljenja mora biti unesen u Šifrarnik. Polje može ostati prazno. To znači da će se plan podijeliti proporcionalno po mjesecima.
• Razdoblje od...do – upišu se razdoblja za koja se želi dijeliti plan (npr. od 01 do 12)
• Iznos – unosi se vrijednost konta.
• Strana D/P – unosi se strana B ako se planira dugovno (prema slovenskom B – breme =dugovno, D – dobro = potražno), odnosno D ako se planira potražno.
• Napomena – proizvoljno.

Kad je datoteka za uvoz uređena, potrebno je kreirati specifikaciju za uvoz. Klikom na gumb Uvoz plana po računima iz datoteke , otvara se prozor u kojem se prvo odabire Excel datoteka, koja je prethodno pripremljena.

Zatim se klikne na gumb Unos specifikacije (2). U čarobnjaku za uvoz podataka odabire se vrsta datoteke iz koje će se uvoziti podaci. U ovom slučaju to je Excel.

Klikom na gumb Naprijed otvara se prozor čarobnjaka u kojem se povezuju polja s odgovarajućim stupcem plana. To se postiže klikom na okvir u lijevom dijelu prozora, tako da postane plav, a zatim klikom na stupac koji sadrži te podatke u desnom dijelu prozora tako da stupac postane plav.

Preporučuje se da se u Excelu popune svi podaci (koje bi se inače ručno unosili prilikom unosa plana jer nema naknadnog masovnog ispravka stavki). Ako stavka nema sve potrebne podatke, potrebno je urediti svaki pojedinačni redak plana u programu.

 Ako se u Excel tablici žele preskočiti retci, potrebno je u polje Preskoči red(ove) upisati broj redova koji se preskaču. U ovom primjeru preskaču se dva retka, koja neće biti uvezena.

 Nakon što su polja iz Excela povezana s poljima u programu, klikne se Dalje. Koraci koji slijede potvrđuju se klikom na gumb Izvrši, do posljednjeg koraka, gdje je potrebno imenovati specifikaciju.

U prozoru za uvoz potrebno je odabrati Specifikaciju i kliknuti za Uvoz.

Otvara se prozor čarobnjaka za uvoz podataka, gdje se klikne Izvrši. U donjem dijelu prozora može se vidjeti koliko će stavaka biti uvezeno u plan. Ako postoje greške, one će se prikazati u stupcu Opis pogreške.

Retci s greškama su crveni i program ih neće uvesti. Ako se žele uvesti i ovi retci, prvo se mora ispraviti uzrok pogreške u Excel tablici i ponovno uvesti tablicu. Kada se klikne na gumb Potvrdi, oni retci koji imaju kvačicu u stupcu OK bit će uvezeni u program.

Analiza plana po kontima

Plan po kontima može se analizirati pomoću OLAP kocke te ispisati:

 Klikom na OLAP kocku otvara se prozor za analizu:

Plan se može ispisati klikom na Ispis:

Povezanost s Izvještajima 

U financijskom modulu Šifrarnici / šifrarnici FIN / Izvještaji potrebno je kreirati izvještaj na temelju kojeg će se uspoređivati ostvareno-planirano. Taj izvještaj potrebno je označiti da se planira po analitici: Kontima (kako bi se povezao s planom).

U financijskom modulu, na kartici Ispisi i pregledi / Bilance / Izvještaji generira se izvještaj i vrši usporedba ostvareno/planirano za određeno razdoblje prema zadanim kriterijima.