Obrada se nalazi na izborniku: Financijsko knjigovodstvo / Dnevne obrade / Pregled bilance:

Njezina je svrha omogućiti jednostavan pregled sintetičke ili analitičke bilance. Pregled se može ograničiti prema kontu, stranci, mjestu troška, nositelju troška, referentu, nalogu ili proizvoljnoj analitici. Prije pokretanja obrade potrebno je ograničiti izbor podataka.

• Godina – upisuje se poslovna godina za koju se priprema pregled bilance. Program automatski predlaže godinu prema postavkama.
• Razdoblje od...do – upisuje se vremensko razdoblje za koje se priprema pregled bilance.
• Datum dokumenta od...do – upisuje se datum za koji se priprema pregled bilance.
• Datum isporuke od...do – upisuje se datum za koji se priprema pregled bilance. Ako za odabrane zapise datum isporuke ne postoji (npr. kod troškovnih konta), program koristi ograničenje prema polju "datum dokumenta".
• Međusume – omogućuju određivanje razina međusuma: razredi, dvoznamenkaste grupe, troznamenkaste grupe, četveroznamenkaste grupe, peteroznamenskaste grupe i šesteroznamenkaste grupe konta. Međusume se mogu definirati i unutar same tablice pregleda bilance.
• Vrsta prikaza – bilanca se može pregledavati sintetički ili analitički.

Ako se odabere sintetički prikaz, prikazat će se samo zbirni podaci prema odabranim grupama međuzbrojeva. Ako se odabere analitički prikaz, prikazat će se pojedinačni podaci po kontima, onako kako su knjiženi, zajedno sa zbirnim podacima po grupama odabranih međuzbrojeva.  Vrsta prikaza može se odabrati i izravno u preglednoj tablici bilance.

• Konto – upisuje se broj konta.
• Vrsta konta – u pregledu bilance moguće je uključiti sva konta, samo redovna konta ili samo evidencijska konta.
• Izvanbilančni – odabiru se konta koje se žele prikazati u bilanci: samo redovna, sva, ili samo izvanbilančna konta.
• Porezno priznati / Porezno nepriznati – omogućuje ispis samo porezno priznatih troškova, samo porezno nepriznatih troškova, ili svih troškova.
• Jezično područje – ako za konto postoji naziv na odabranom jeziku, prikazuje se u stupcu Strani naziv konta. Ako ne postoji, polje ostaje prazno. Strane nazive konta upisuju se u šifrarniku konta, putem gumba Strani naziv.
• Stranka – ako se želi ispis bilance samo za određenu stranku, upisuje se ovdje. U pregled bilance bit će uključeni samo podaci koji sadrže informaciju o stranci. U većini slučajeva ovo polje ostaje prazno.
• MT, NT, Referent, Radni nalog, Analitika 1, 2, 3 – upisuje se analitika za koju se želi pregled bilance.
• Ne uzima se u obzir temeljnice za isključenje – ako se želi da program ne uzima u obzir temeljnice za isključenje, polje se označi kvačicom; u suprotnom se ostavi prazno.

Kada se unesu ograničenja za prikaz podataka, klikne se na gumb Potvrdi.

Prilikom ulaska u bilancu postoji mogućnost ograničiti podatke pregleda, i to prema:

• Međusumama, gdje se može odabrati i boju retka,
• Vrsti prikaza – sintetički ili analitički.

Bilancu je moguće ispisati na pisaču pomoću gumba . Ispis je također dostupan na kartici Ispisi i pregledi u Financijskom knjigovodstvu.

Podatke je moguće analizirati pomoću OLAP analize – zaokretne (pivot) tablice .

Tablicu je moguće izvesti na dva načina:

• Kroz sedam koraka pomoću Čarobnjaka za izvoz podataka, gdje se tablica može prethodno oblikovati prema vlastitim potrebama.
• Jednim klikom – cijeli prikaz se može izvesti direktno u Excel.

Gumb Odaberi koristi se kada se želi promijeniti izbor podataka tijekom pregleda. Ponovno se otvara prozor za unos novih ograničavajućih uvjeta, primjerice ako se želi pregledati kartica druge stranke.

Klikom na gumb Kartica otvara se pregled kartice konta na kojem se trenutno pokazivač miša nalazi.