Program je namijenjen pripremi, ispisu i knjiženju kompenzacija. Obrada se nalazi u izborniku Dnevne obrade / Kompenzacije / Kompenzacije.

Postavke kompenzacija

Prije početka korištenja novog modula Kompenzacije potrebno je urediti dodatne postavke za knjiženje kompenzacija. Pri prvom ulasku u alat Kompenzacije program će korisnika o tome obavijestiti.

Nakon potvrde obavijesti, otvara se prozor za unos postavki. Postavke se mogu uređivati i u Postavkama programa na kartici Kompenzacije.

 Valuta kompenzacije:

• Broj dana za valutu – odredi se broj dana koji će program pri izračunu datuma valute dodati sistemskom datumu pripreme kompenzacije.

Nalog za plaćanje:

• Tip naloga za kompenzacije – iz šifrarnika se odabere šifra tipa naloga za plaćanje. Ako su pri pripremi kompenzacije odabrani računi dobavljača za koje su već pripremljeni platni nalozi, tip naloga tih računa mijenja se u odabrani tip.

Postavke knjiženja:

• Opis – može se unijeti vrijednost koja će se predlagati pri knjiženju u Financijsko knjigovodstvo (FK). Mogu se koristiti sljedeće sintakse:

Korištenje sintakse znači da program automatski predlaže podatke iz pripremljene kompenzacije. Program predlaže Komp: @y/@s = @z, što se u knjiženju zapisuje kao Komp: 2025/107 = 1.000,00 €.

Ako se mišem postavi na ikonu , tada se prikazuje objašnjenje prijedloga. Prijedlozi se također ispisuju na dnu prozora.

• Dokument – može se unijeti vrijednost koja će se predlagati pri knjiženju u Financijsko knjigovodstvo (FK). Mogu se koristiti sljedeće sintakse: 

Primjer: ako se u polje upiše @y/@s, program će pri knjiženju u polje Dokument predložiti godinu i broj knjižene kompenzacije, npr.: 2025/107.

Ako se mišem postavi na ikonu , tada se prikazuje objašnjenje prijedloga. Prijedlozi se također ispisuju na dnu prozora.

• Šifra temeljnice – iz šifrarnika se odabere temeljnica koja će se predlagati pri knjiženju.
• Događaj – iz šifrarnika se odabere događaj koji će se predlagati pri knjiženju. Potrebno je koristiti događaj koji ima Vrstu knjiženja P.

Postavke konta:

Unose se izabrana konta kupaca i dobavljača (moguć izbor konta pomoću gumba .

Ispis/Prilozi

Postavka je vezana uz automatski unos u eRegistrator. Postavljaju se predefinirane vrijednosti za Šifru događaja, Vrstu dokumenta i Vrstu fascikle. Izabrane postavke se mogu na dokumentu promijeniti.

Tablica kompenzacija

Pri ulasku u alat Kompenzacije prikazuje se tablica s već unesenim zapisima kompenzacija.
U gornjem dijelu tablice nalaze se filteri pomoću kojih se razvrstavaju kompenzacije u tablici.

Filteri obuhvaćaju:

• Godina – po zadanim postavkama prikazuje se tekuća obračunska godina.
• Broj prikaza – standardno je postavljen prikaz 50 zapisa.
•  – gumb za osvježavanje tablice.
• – gumb koji služi za pohranu trenutnog filtriranja tablice i kasniju ponovnu uporabu  filtera.
• Tip kompenzacije – izbor između: 
  •   – kompenzacije koje korisnik predlaže.

•  – kompenzacije koje su primljene od predlagatelja kompenzacije.

• Prikaz kompenzacija – mogućnost prikaza:
• – u tablici će biti vidljive samo kompenzacije sa statusom Prijedlog i Potvrđeno.
• – u tablici će biti vidljive sve kompenzacije u obradi, uključujući i one sa statusom Stornirano, Knjiženo i Odbijeno.
• Dani prijedlog – otvara novi prozor u kojem korisnik unosi detalje za kompenzaciju koju želi predložiti.
• Primljeni prijedlog – otvara novi prozor u kojem korisnik unosi detalje za kompenzaciju koja je bila predložena.
• Uredi zapis – ili dvoklik na redak kompenzacije, otvara kompenzaciju.
• Briši zapis – briše označeni redak kompenzacije. Brisati se može samo kompenzacija koja ima status Prijedlog.

Na dnu stranice nalaze se gumbi za masovnu obradu:

• otvara prozor u kojem program, na temelju odabranih kriterija, sam sastavlja prijedloge kompenzacija.
•  otvara se prozor za ispis ili e-slanje kompenzacije.
•  otvara prozor u kojem se, na temelju odabranih kriterija, masovno potvrđuju prijedlozi kompenzacija.
• otvara prozor u kojem se, na temelju odabranih kriterija, knjiže kompenzacije u Financijsko knjigovodstvo.

Filtriranje tablice

U tablici su kompenzacije prikazane u redovima. Svaka kompenzacija ima svoj redni broj dodijeljen unutar kalendarske godine, koji počinje od 1. Za Dane prijedloge i Primljene prijedloge vodi se odvojeno numeriranje — dakle, svaka kategorija se broji zasebno i počinje od broja 1.

Stupci Status, Tip kompenzacije i Broj označeni su žutom bojom, što znači da su fiksni. Te stupce nije moguće premještati među bijele stupce, ali se mogu međusobno zamijeniti. Kada se korisnik kreće po tablici lijevo ili desno, ti stupci uvijek ostaju vidljivi.

Svaka kompenzacija ima svoj status, koji je označen određenom bojom. Iz statusa kompenzacije može se zaključiti koji je sljedeći korak u obradi.

Statusi su slijedeći:

• Prijedlog kompenzacije (dani ili primljeni) je već unesen, ali još nije potvrđen.
• Kompenzacija dobiva ovaj status kada se izbrišu knjiženja kompenzacije u posrednom knjiženju Financijskog knjigovodstva. Takva kompenzacija može se ponovno potvrditi ili odbiti.
• Prijedlog kompenzacije je potvrđen. Unesen je datum potvrde.
• Za potvrđenu kompenzaciju pripremljena su knjiženja u Financijskom knjigovodstvu.
•  Prijedlog kompenzacije je odbijen. Odbiti se može kompenzacija sa statusom Prijedlog ili Otključano. Kompenzacija se više ne može otključati.
•  Za kompenzaciju su pripremljena storno knjiženja u Financijskom knjigovodstvu. Kompenzacije s ovim statusom više nije moguće uređivati.

U tablici su, uz status, uključeni i vremenski žigovi te podaci o operateru koji je izvršio promjenu statusa. Kod svake promjene statusa kompenzacije bilježi se vremenski žig i identitet operatera koji je ažurirao status.

Stupac tablice se može premjestiti mišem tako da se zahvati naziv stupca i prenese se na željeno mjesto.

Klikom na naziv stupca podaci se razvrstavaju uzlazno ili silazno.

U tablici se mogu istovremeno razvrstavati podaci s obzirom na više stupaca. Najprije se razvrsta jedan stupac uzlazno ili silazno, zatim je potrebno držati tipku SHIFT, kliknuti na drugi stupac i razvrstati ga. Na isti način nastavljaju se razvrstavati podaci dalje.

Desni klik na naziv stupaca tablice otvara izbornik za rad sa stupcima:

Značenje pojedinih opcija:

• Razvrstavanje – podaci u stupcima mogu se razvrstati uzlazno, silazno ili je moguće potpuno izbrisati razvrstavanje.
• Grupiraj po ovom polju – ako se na određenom stupcu odabere ova opcija, program će grupirati podatke prema tom stupcu. Npr. ako se to učini na stupcu Naziv stranke, u tablici će se prikazati popis svih stranaka za koje postoje zapisi kompenzacija. Za prikaz podređenih razina odabrane grupe potrebno je kliknuti na plus ispred grupe, u ovom primjeru to je Naziv stranke. Tako se na podređenoj razini prikazuju sve kompenzacije. Ako se žele proširiti podaci na svim razinama odjednom, desnim klikom miša u sivo područje iz izbornika se odabere Raširi sve. Ako grupiranje više nije potrebno, isključuje se opcijom Obriši grupiranje.

 Podnožje – omogućuje da se na dnu tablice prikaže ili sakrije redak u kojem se može prikazati:

• Sum – zbroj vrijednosti u stupcu,
• Min – minimalnu vrijednost u stupcu,
• Max – maksimalnu vrijednost u stupcu,
• Count – broj zapisa u tablici,
• Average – prosječnu vrijednost stupca.

• Podnožje grupe – ako se koristi grupiranje, na svakoj razini se mogu primijeniti iste funkcije podnožja: Sum, Min, Max, Count, Average.
• Odstrani ovaj stupac – ovom opcijom stupci iz tablice premještaju se u posebnu tablicu, iz koje ih se kasnije može ponovno dodati. Radi bolje preglednosti preporučuje se izbaciti sve stupce koji nisu potrebni.
• Izbor polja – polja koji trenutno nisu prikazana u tablici. Iz izbora se mogu dodati polja. U otvorenom prozoru pronađe se željeni stupac i metodom drag & drop (povuci i ispusti) premjesti se na željeno mjesto u tablici.
• Poravnanja – određeni stupci se mogu poravnati lijevo, desno ili centrirano.
• Najpogodnije – ovom opcijom prilagođava se širina odabranog stupca širini najduljeg podatka u tom stupcu.
• Najpogodnije (sve stupce) – prilagođava širine svih stupaca u tablici prema najduljem podatku u svakom stupcu.
• Zadano – program razvrstava stupce prema osnovnoj, zadanoj postavci.
• Spremi trenutni filter i Svi spremljeni filteri – vrijedi isto kao što je opisano na prethodnim stranicama ovih uputa.

Tablica se može filtrirati po svakom stupcu. Ako je stupac filtriran, prikazuje se indikator da je filter uključen.

Zadani filteri za pretraživanje postavljeni su na početku polja za pretraživanje:

Većina polja ima zadani filter za pretraživanje , što znači da se po zadanom pretražuje prema kriteriju sadrži (kada se u filter upiše traženi niz, program prikazuje sve zapise koji sadrže taj niz). Način pretraživanja može se i promijeniti. Klikom na otvorit će se padajući izbornik iz kojeg se mogu odabrati drugi načini pretraživanja, npr.: je isto, nije isto, sadrži, ne sadrži…

Polja s datumima i iznosima imaju zadani matematički operator. Zbog svojstava tih polja, mogućnost odabira načina filtriranja ograničena je na:

Desnim klikom miša u tablici se otvara izbornik za rad s podacima koji se nalaze u tablici:

• Čarobnjak za izvoz podataka – omogućuje izvoz podataka iz tablice u različite formate datoteka. Prije samog izvoza potrebno je u tablici ograničiti podatke koji se žele prenijeti u druge datoteke. Zatim je potrebno slijediti korake u čarobnjaku za izvoz, koji se razlikuju ovisno o formatu datoteke koja se želi pripremiti, a na kraju se odabire lokacija (mapa) gdje će se podaci spremiti.
• Izvoz u Excel – omogućuje izvoz podataka u Excel datoteku.
• Kopiraj ćeliju – kopira sadržaj ćelije, na kojoj se nalazi kursor miša, u međuspremnik. Podatak se može zalijepiti i koristiti drugdje (copy/paste sadržaja ćelije).
• Kopiraj stavku – kopira cijeli redak ili više odabranih redaka zajedno s nazivima stupaca. Više uzastopnih ili neuzastopnih redaka potrebno je označiti tipkom CTRL + klik na željene retke.
• Izbor stupaca – omogućuje odabir stupaca u tablici.

• Napomena kompenzacije – prilikom otvaranja prozora unose se napomene odnosno informacije povezane s kompenzacijom. Uneseni podaci trajno se spremaju i uvijek su dostupni pri ponovnom otvaranju prozora.

• izvršava knjiženje označene kompenzacije u Financijsko knjigovodstvo. Tom prilikom bilježi se vremenski žig i operater.
• izvršava odbijanje prijedloga ili otključane kompenzacije. Potrebno je upisati datum i opis odbijanja. U tablici je vidljiv vremenski žig, operater i opis odbijanja.
• izvršava knjiženje storno temeljnice kompenzacije u Financijsko knjigovodstvo. Tom prilikom bilježi se vremenski žig i operater.

Priprema kompenzacije

U obradi kompenzacija mogu se pripremati: prijedlog dane kompenzacije ili prijedlog primljene kompenzacije. Za dane prijedloge i primljene prijedloge vodi se odvojeno numeriranje.

Novi prijedlog kompenzacije otvara se klikom na gumb ili  . Otvara se novi prozor u kojem se unose potrebni podaci.

• Godina – godina za koju se priprema kompenzacija.
• Broj kompenzacije – redni broj danog / primljenog prijedloga kompenzacije.
• Tip – prijedlog kompenzacije može biti dani ili primljeni.
• Status – prikazuje status kompenzacije.
• Datum dospijeća do – program predlaže sistemski datum. Program predlaže otvorene stavke iz Financijskog knjigovodstva umanjene za pripremljene platne naloge koji imaju datum dospijeća do unesenog datuma.
• Datum kompenzacije – program predlaže današnji sistemski datum.
• Valuta kompenzacije – valuta u kojoj se kompenzacija izvršava predlaže se iz postavki Financijskog knjigovodstva (Financijsko knjigovodstvo / Postavke) ili se može unijeti ručno.

• Novčana jedinica – ako postoje otvorene stavke u različitim valutama, odabere se odgovarajuća NJ.
• Primljeni prijedlog – u slučaju da se otvara primljeni prijedlog kompenzacije, unosi se broj primljenog dokumenta.
• Potvrđeno – polje se aktivira kada su dokumenti na strani kupca i dobavljača odabrani i kada su vrijednosti Saldo duguje i Saldo potražuje jednake 0. Pri potvrdi prijedloga kompenzacije unosi se datum.
• Datum statusa – prikazuje vremenske oznake kada je kompenzacija knjižena, odbijena ili stornirana. Vremenske oznake su prikazane i u tablici.
• Kupac i Dobavljač – odjeljci se sastoje od:

 Osnovni izbor:

• Odabere se šifra stranke, koje je obavezno polje za unos. Na temelju niza slova ili broja program pronalazi odgovarajuću stranku. Odabir stranke predlaže se i na strani kupca i na strani dobavljača.
• Konto od … do –  u polju za unos mogu se ograničiti saldakontna konta. Na strani kupca prikazuju se samo računi označeni kao K i koji imaju stranu knjiženja računa B. Na strani dobavljača prikazuju se računi označeni kao Vrsta D i stranu knjiženja računa D. Pri odabiru konta može se koristiti gumb . Otvara se kontni plan gdje se odabiru željena saldakontna konta.
• otvara saldakontnu karticu kupca ili dobavljača.
•  na temelju odabranih podataka u tablici se prikazuju otvorene stavke.

Analitike:

• Šifra MT – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po mjestima troškova, upisuje se šifra. Više mjesta troškova mogu se odabrati pomoću gumba 
• Šifra NT – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po nositeljima troškova, upisuje se šifra. Više nositelja troškova mogu se odabrati pomoću gumba 
• Šifra referenta – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po referentima, upisuje se šifra. Više referenata mogu se odabrati pomoću gumba 
• Radni nalog – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po nalogu, može se upisati dio naloga.
• na temelju odabranih podataka u tablici se prikazuju otvorene stavke.

 Dodatne analitike:

• Analitika 1 – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po analitici 1, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću gumba .
• Analitika 2 – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po analitici 2, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću gumba .
• Analitika 3 – ako se stavke na saldakontnim kontima vode i po analitici 3, unosi se  šifra. Više analitika može se odabrati pomoću gumba .
• na temelju odabranih podataka u tablici se prikazuju otvorene stavke.

Nastavlja se s odabirom dokumenata:

U tablici se pod kupcem i dobavljačem prikazuju dokumenti koji imaju raspoloživ iznos za pripremu kompenzacije. Razvrstani su prema datumu dospijeća. Za svaki dokument prikazani su svi podaci koje knjiženje sadrži. Podaci se mogu pregledati pomoću klizača .

Ako se želi povećati prozor Kupac ili Dobavljač, potrebno je postaviti pokazivač miša između prozora dok se ne prikaže ikona za pomicanje. Granica se može pomicati lijevo i desno kako bi se povećao željeni prozor.

Podatkovni dio može se povećati i smanjenjem podataka (ikona ) u prozoru Kupca ili Dobavljača:

Dokumenti s raspoloživim iznosom na strani Kupca i Dobavljača se označavaju u polju Oznaka. Ako se pokazivač miša postavi na pojedini dokument u stupcu Raspoloživo, tada se vide dodatni podaci: Iznos cijelog dokumenta, Otvoreno, Kompenzacija u obradi, Platni nalog (poslano).

Primjer dokument kupca:

Primjer dokument dobavljača:

Kada se označavaju dokumenti, u polju Iznos za kompenzaciju predlaže se iznos za kompenziranje. U to polje može se upisati samo djelomični iznos koji se želi kompenzirati.

Kada je razlika između iznosa za kompenzaciju kupca i dobavljača jednaka (Saldo duguje i Saldo potražuje = 0,00), prijedlog kompenzacije može se potvrditi klikom na gumb . Prijedlog se sprema u tablicu svih kompenzacija.

Dok kompenzacija nije potvrđena, podaci za pripremu se mogu uređivati (mogu se mijenjati).

Primjer pripreme devizne kompenzacije:

Alat za pripremu međusobnih kompenzacija

Na dnu tablice nalazi se gumb koji na temelju ograničavajućih kriterija pomaže pripremiti više međusobnih kompenzacija.

Klikom na gumb otvara se prozor u kojem se mogu unijeti ograničavajući kriteriji.

• Datumi – Datum dospijeća do i Valuta kompenzacije predlažu se kao predefinirani datum. Valuta kompenzacije predlaže se iz postavki Financijskog knjigovodstva (Financijsko knjigovodstvo / Postavke).

• Valuta – u slučaju da se žele pripremiti prijedlozi u stranim NJ.
• Stranka – konto – ispunjava se ako se želi ograničiti na određene stranke ili konta. Moguće je koristiti se gumbima za višestruki odabir: 
• Grupa stranaka – ispunjava se ako se želi ograničiti na određene grupe stranaka. Moguće je koristiti se gumbima za višestruki odabir.
• Analitike – moguće je ograničiti se na određene analitike. Moguće je koristiti se gumbima višestruki odabir:

Klikom na gumb prikazuju se prijedlozi kompenzacija koje je program pripremio na temelju ograničavajućih uvjeta.

U gornjem dijelu tablice pripremljeni su međusobni prijedlozi kompenzacija. Za svaki prijedlog su u stupcima prikazani podaci. U donjem dijelu tablice, ovisno o označenoj kompenzaciji u gornjoj tablici, prikazuje se prijedlog zatvaranja dokumenata. Na lijevoj strani nalaze se podaci Kupca, a na desnoj Dobavljača. Program označava najstarije otvorene dokumente i popunjava polja Iznos za kompenzaciju (kod stranih valuta popunjava i polje Iznos za kompenzaciju dev.) do iznosa koji je moguć za kompenziranje.

Unaprijed pripremljeni podaci se prekontroliraju i po potrebi urede tako da se označe odgovarajući dokumenti i predloži iznos u polju Iznos za kompenzaciju. Ispravak se potvrđuje na gumbu Potvrdite promjene iznosa . Program će dopustiti izmjene ako su Saldo duguje i Saldo potražuje jednaki nuli.

Klikom na Potvrdi označene kompenzacije će se pripremiti.

Uređenje i brisanje kompenzacija

 Kompenzacije koje još nisu potvrđene (imaju status Prijedlog) mogu se uređivati pomoću gumba Izmjena zapisa  (ili dvoklikom na kompenzaciju) te brisati pomoću gumba Izbriši zapis .

 Ispis prijedloga kompenzacija

 Prijedlozi kompenzacija mogu se ispisati. Kompenzacije su izrađene pomoću QRD-a, što znači da se ispis može oblikovati. Klikom na gumb Ispis  u tablici svih unesenih kompenzacija otvara se sljedeći prozor:

• Tip prijedloga – Bira se između danih ili primljenih prijedloga.
• Broj kompenzacije od..do – Upisuju se brojevi kompenzacija koji se žele ispisati. Prazno polje znači da se pri pripremi prijedloga ne ograničava brojem kompenzacije.
• Datum kompenzacije od..do – Upisuju se datumi za koje će se ispisivati prijedlozi kompenzacija.
• Valuta kompenzacije od…do – Upisuje se datum koji će se ispisivati kao valuta kompenzacije na ispisu prijedloga. Ako polje ostane prazno, program će ispisati najviši datum valute svih dokumenata vezanih uz tu kompenzaciju.
• Kupac od..do – Biraju se kupci za koje se želi ispisati prijedlog kompenzacija. Ovdje se može koristiti gumb Odabrani kupci.
• Dobavljač od..do – Biraju se dobavljači za koje se žele ispisati prijedlozi kompenzacija. Ovdje se može koristiti gumb Odabrani dobavljači.
• Kupac, dobavljač – odvojeni ispisi – Ako se označi polje, pripremit će se dva odvojena ispisa za kompenzaciju – jedan s podacima kupca, drugi s podacima dobavljača.
• Kontakt – Bira se šifra kontakta; podaci će se ispisivati na obrascu.
• Devizne – Označuje se ako se ispisuje kompenzacija u stranoj valuti.
• Valuta – Ako se odaberu Devizne, tada se upisuje oznaka valute ispisa.

Potvrđivanje kompenzacija

Pripremljeni prijedlog kompenzacije može se potvrditi tako da se u zaglavlju kompenzacije označi polje Potvrđeno i upiše Datum potvrde.

Status kompenzacije mijenja se u Potvrđeno .

Kompenzacije se mogu potvrditi i masovno. U donjem dijelu tablice kompenzacija potrebno je kliknuti na gumb za masovno potvrđivanje kompenzacija.

U prikazanom prozoru, na temelju kriterija, može se ograničiti na željene kompenzacije i unese se datum potvrde. Potvrđuju se kompenzacije koje imaju status Prijedlog.

• Tip prijedloga – Bira se između danih i primljenih kompenzacija.
• Broj kompenzacije od..do – Upisuju se brojevi kompenzacija koji se žele potvrditi.
• Datum kompenzacije od..do – Upisuju se datumi kompenzacija koji se žele potvrditi.
• Valuta kompenzacije od..do – Upisuju se datumi kompenzacija koji se žele potvrditi.
• Stranka od..do – Biraju se stranke čije kompenzacije se žele potvrditi.
• Devizne – Polje se označuje ako se žele potvrditi kompenzacije u stranim valutama.
• Valuta – Ako se označi polje Devizne, aktivira se polje za unos strane valute.
• Datum potvrde – Unosi se Datum potvrde koji će se spremiti na svaku kompenzaciju.

Kada se masovno potvrdi, status kompenzacija mijenja se u Potvrđeno. U tablici se također zapisuje vremenski žig.

Odbijanje kompenzacije

Pripremljeni prijedlog kompenzacije može se odbiti tako da se najprije odabere, klikne desnom tipkom miša i iz padajućeg izbornika odabere Odbijanje kompenzacije.

Otvara se prozor u kojem se unosi Datum odbijanja i obavezni Razlog odbijanja.

Na kraju se pritisne gumb Odbij.

U tablici se status kompenzacije mijenja, a bilježe se Datum odbijanja, Operater i Razlog odbijanja.

Status takve kompenzacije više nije moguće otključati.

Knjiženje kompenzacije

Kompenzacije se mogu knjižiti na dva načina:

• Knjiženje pojedinačne kompenzacije
• Knjiženje više potvrđenih kompenzacija prema odabranim ograničenjima (masovno knjiženje kompenzacija).

 Knjiženje pojedinačne kompenzacije

Pojedinačna potvrđena kompenzacija može se knjižiti tako da se označi mišem i pritisne desni gumb miša. Otvara se izbornik u kojem se odabere Knjiženje kompenzacije:

Otvara se prozor s već odabranom kompenzacijom. Podaci za knjiženje u Financijsko knjigovodstvo predlažu se prema postavkama. Na dnu se nalazi prečac do postavki programa. Po potrebi se ispravljaju podaci i na kraju je potrebno pritisnuti gumb Knjiži.

Po knjiženju se ispisuje popis knjiženih kompenzacija u Posredno knjiženje.

Na ispisu su prikazani povezani dokumenti zatvaranja prema iznosima na strani kupca i dobavljača.

Status kompenzacije mijenja se u Knjiženo. U tablici knjižena kompenzacija pronalazi se pomoću filtra Sve kompenzacije.

Pregled knjižene kompenzacije u Financijskom knjigovodstvu:

Knjiženje kompenzacije se provodi zatvaranjem svakog dokumenta (povezani dokument) na strani kupca i dobavljača u svojoj knjiženoj stavci. Polja Dokument i Opis predlažu se iz postavki programa.

Masovno knjiženje kompenzacija

Potvrđene kompenzacije mogu se knjižiti i masovno. Na dnu tablice nalazi se gumb .

Klikom na gumb otvara se prozor s izborom filtara:

• Godina – predlaže se obračunska godina iz postavki.
• Tip prijedloga – može se birati između danih ili primljenih prijedloga.
• Broj kompenzacije od…do – upisuju se brojevi kompenzacija koji se žele ispisati. Prazno polje znači da se pri pripremi prijedloga ne postavlja ograničenje brojem kompenzacija.
• Datum kompenzacije od…do – upisuje se datum za koje će se ispisivati prijedlozi kompenzacija.
• Valuta kompenzacije od…do – upisuje se datum koji će se ispisivati kao valuta kompenzacije na ispisu prijedloga kompenzacije. Ako se polje ostavi prazno, program će ispisati najviši datum valute svih dokumenata vezanih uz tu kompenzaciju.
• Kupac od…do – biraju se kupci za koje se želi ispisati prijedlog kompenzacija. Ovdje se može koristiti gumb Odabrani kupci.
• Dobavljač od…do – biraju se dobavljači za koje se žele ispisati prijedlozi kompenzacija. Ovdje se može koristiti gumb Odabrani dobavljači.
• Knjiženje u razdoblje:

1. Odabrano – predlaže se razdoblje iz datuma valute kompenzacije.
2. Iz datuma potvrđivanja – razdoblje se predlaže iz datuma potvrde.

• Temeljnica – predlaže se iz postavki.
• Događaj – predlaže se iz postavki.
• Operater – predlaže se prijavljeni operater koji trenutno knjiži kompenzacije.

Na dnu se nalazi prečac do postavki programa. Po potrebi je moguće pregledati ili izmijeniti postavke.

Knjižiti se može samo kompenzacije sa statusom Potvrđeno. Na kraju je potrebno pritisnuti gumb Knjiži. Nakon knjiženja ispisuje se popis knjiženih kompenzacija u Posredno knjiženje.

Na ispisu su prikazani povezani dokumenti zatvaranja prema iznosima na strani kupca i dobavljača.

Status kompenzacije mijenja se u . U tablici knjižene kompenzacije mogu se  pronaći na filteru Sve kompenzacije:

Pregled knjižene kompenzacije u Financijskom knjigovodstvu / Posredno knjiženje:

Knjiženje kompenzacije provodi se zatvaranjem svakog dokumenta (povezani dokument) na strani kupca i dobavljača u svojoj knjiženoj stavci. Polja Dokument i Opis predlažu se iz postavki programa.

Brisanje knjiženja kompenzacije iz Posrednog knjiženja

Ako se tijekom knjiženja kompenzacije utvrdi da kompenzacija nije ispravno pripremljena ili da je potrebno napraviti određene ispravke, pripremljene knjižene stavke mogu se izbrisati iz obrade Posredno knjiženje.

Pri brisanju je potrebno odabrati sve zapise temeljnice kompenzacije. U tom slučaju može se koristiti gumb Brisanje .

Odabere se razdoblje, temeljnica i uzastopni redni brojevi zapisa kompenzacije. Klikom na gumb Brisanje odabrane knjižene stavke će se obrisati, a status kompenzacije se u obradi mijenja u Otključano.

Na kompenzaciji se bilježi i vremenski žig otključavanja te operater koji je kompenzaciju otključao. Budući da kompenzacija više nije potvrđena, spremna je za eventualne nove ispravke.

Storno kompenzacije

Ako je kompenzacija već knjižena u glavnu knjigu i naknadno se utvrdi da nije bila ispravno pripremljena, moguće ju je stornirati. Kompenzacija se stornira na način da se označi, pritisne desni gumb miša i odabere Storniranje kompenzacije.

Otvara se prozor u kojem program predlaže razdoblje, temeljnicu, događaj i operatera.

Po potrebi podaci se izmijene, upiše se opis i klikne gumb Potvrdi.

Status kompenzacije u tablici se mijenja u , a također se bilježi vrijeme storniranja, operater i opis storna.

Status takve kompenzacije više nije moguće otključati.

U Posrednom knjiženju su se pripremila storna knjiženja:

Storno knjiženih stavki više nije moguće brisati jer su povezane sa storniranom kompenzacijom.

Kompenzacije i platni promet

Obrada kompenzacija povezana je i s platnim nalozima u modulu Platni promet. Na strani dobavljača, pri pripremi prijedloga kompenzacije, predlaže se raspoloživi iznos za kompenziranje koji se sastoji od iznosa otvorene stavke umanjenog za vrijednost iznosa prijedloga iz poslanog platnog naloga.

U dolje navedenom primjeru je iznos računa 500 eura, za 200 je pripremljen i poslan nalog za plaćanja.

U kompenzacijama se u polju Dostupno potražuje prikazuje iznos koji je raspoloživ za kompenziranje. Predlaže se vrijednost otvorenog iznosa u otvorenim stavkama FK umanjena za iznos prijedloga iz platnog prometa.

Kada se pripremi prijedlog kompenzacije s dokumentima koji imaju pripremljene platne naloge, tim se platnim nalozima mijenja tip naloga (određen iz postavki programa) i popunjava se polje Iznos u komp.

Program pri pripremi platnih naloga uzima u obzir tu vrijednost i kao iznos prijedloga za plaćanje predlaže razliku između iznosa za plaćanje i iznosa u kompenzaciji.

Knjižena kompenzacija i platni promet

Knjiženi prijedlog kompenzacije smanjuje platne naloge za kompenzirani iznos. Nalozi koji su u potpunosti kompenzirani dobivaju status Brisan nalog. Djelomično kompenzirani nalozi ostaju u platnom prometu. Prilikom pripreme tih naloga, iznos prijedloga smanjuje se za vrijednost pripremljene kompenzacije.