Dobavljači mogu ispostaviti račune s obročnim plaćanjem. Ako se želi ispravno pratiti otvorene stavke i prikazati točne podatke u izvještaju Priljevi i odljevi potrebno je obvezu podijeliti na obroke jer svaki obrok ima svoj datum dospijeća.  

U nastavku je prikazan primjer unosa primljenog računa koji je podijeljen na tri obroka i svaki obrok ima svoj datum dospijeća. Prikazan je i postupak pripreme naloga za plaćanje.

Unos osnovnih podataka primljenog računa 

U modulu Knjiga primljenih računa se unose osnovni podaci primljenog računa kako je prikazano na donjoj slici:

Unos obroka

Kada su uneseni osnovni podaci o računi, klikom na gumb Obroci otvara se sljedeći prozor: 
 

Potvrdom se razdijeli ukupni iznos na jednake obroke. Prvi datum dospijeća se preuzima iz Datuma dospijeća s osnovnih podataka računa. Ostali datumi dospijeća su povećavaju za po jedan mjesec od prethodnog datuma dospijeća. 
 
 

U tablici se mogu uređivati podaci. Na primjer, može se mijenjati datum dospijeća klikom u polju s datumom dospijeća. Moguće je promijeniti i visinu postotka raspodjele obroka. U tom slučaju program preostali iznos razdijeli na jednake dijelove.

U dolje navedenom primjeru prikazana je situacija kada se u prvi obrok unese 50 % plaćanja. U željeno polje se unese iznos 50 i klikne na Enter. Otvori se prozor:

Nakon potvrde ostatak iznosa se raspodijeli na ostale obroke. Pripreme se novi podaci:

U tablici je prikazana podjela na preostale obroke (na 25%).

Poziv na broj

Model poziva na broj se prenosi s kartice Računi i prepiše se na sve naloge za plaćanje. Ako je model 00, u pozivu na broj se upiše broj obroka (1, 2, 3…). Ako model nije 00 jednaki poziv na broj se upiše na sve naloge za plaćanje.  

Gumb Obroci 

Pripremljeni obroci su evidentirani na gumbu Obroci 

Klikom na gumb se mogu podaci unositi, ispravljati i brisati.  

Na vrhu tablice su gumbi koji omogućuju sljedeće aktivnosti:  

• Podijeli na obroke: podaci se mogu ponovno pripremiti  
• Sortiraj po datumu: u tablici se obroci razvrstavaju po datumu dospijeća   
• Izbriši obroke: program briše sve obroke   
• Unos obroka u PP: pripremaju se nalozi za plaćanje po obrocima i upisuju u Platni promet

Ako je u postavkama programa modula Knjiga primljenih računa – Postavke programa – kartice Knjiženje u FIN, PP postavljeno automatsko otvaranje prozora kod pripreme naloga za plaćanje, otvorit će se toliko prozora koliko ima naloga. Ako ta postavka nije označena, nalozi će se direktno upisati u Platni promet.

 Pripreme se nalozi za plaćanje:

Priprema knjiženja

U dijelu Knjiženje pripreme se knjiženja na osnovu podataka iz računa:

Program konto obveze prema dobavljačima proknjiži u toliko redaka koliko je obroka, obvezu za PDV, te se doknjiži konto troška ili u našem primjeru razgraničenja za tri mjeseca – konto 1900. Klikom na gumb Razgraničenja odradi se razgraničenje na konto 4170 i tri razdoblja.

Napomena: nije napravljen prijelaz u novu poslovnu godinu pa se koriste razdoblja 016, 017 ….

• Konto: unosi se konto troška na koje će se knjižiti s konta aktivnih vremenskih razgraničenja. Konto troška mora imati jednake postavke kao i konto razgraničenja.
• Razdoblje prvog razgraničenja: upisuje se prvo razdoblje na koje se unosi trošak   
• Broj razdoblja: unosi se broj razdoblja na koja se radi razgraničenje

Priprema knjiženja:

Pripremljeni račun se knjiži u posredno knjiženje u glavnoj knjizi Financijskog knjigovodstva (klikom na Knjiži i zatvori račun).

Pregled u Posrednom knjiženju, klikom na ikonu Ispisa  i izborom Kumulativni promet: 

Otvara se sljedeći prozor: