Program je namijenjen pregledu priljeva i odljeva u poduzeću. Omogućuje i odabir konta koje se ne odnose na otvorene stavke, unos planiranih iznosa priljeva i odljeva te prikaz salda (razlike između priljeva i odljeva). Program može u plan priljeva i odljeva automatski dodavati i neproknjižene stavke iz modula Knjiga primljenih računa te iz modula Fakturiranje, kao i planirane iznose iz javnih nabava. Plan se može sastavljati uzimajući u obzir i prosječna kašnjenja. Do obrade se pristupa putem modula Knjigovodstvo / Financijsko knjigovodstvo / Dnevne obrade / Priljevi i odljevi.

• Godina – predlaže se poslovna godina prema postavkama programa.
• Datum dospijeća od...do – plan se ograničava prema datumu dospijeća.
• Datumi dokumenta od...do – plan se ograničava prema datumu dokumenta.
• Za analitiku – može se odabrati hoće li se plan izrađivati prema jednoj od analitika ili bez njih.
• Šifra MT od...do – ako je odabrano Za analitiku = Mjesto troška, moguće je odabrati raspon šifri MT.
• Šifra NT od...do – ako je odabrano Za analitiku = Nositelji troška, moguće je odabrati raspon šifri NT.
• Šifra referenta od...do – ako je odabrano Za analitiku = Referenti, moguće je odabrati raspon šifri referenta.
• Gumb Stavke Priljevi/Odljevi – klikom na gumb aktivira se izbor unosa šifrarnika Grupa priljeva/odljeva ili Stavki priljeva/odljeva. 
• Gumb Prikaži – klikom na gumb Prikaži, priljevi i odljevi se samo prikazuju prema posljednjem izračunu podataka.
• Odustani – klikom na gumb Odustani izlazi se iz obrade.
• Izračunaj – klikom na gumb Izračunaj, priljevi i odljevi se izračunavaju prema unesenim vremenskim ograničenjima i postavkama definiranima putem gumba Priljevi/Odljevi.

Grupe priljeva i odljeva

Prilikom odabira Grupe priljeva/odljeva klikom na gumb , otvara se tablica sa šifrarnikom grupa za priljeve i odljeve. Šifrarnik je namijenjen tome da se više stavki može grupirati u grupe priljeva/odljeva.

Klikom na gumb Unos zapisa / Izmjena zapisa otvara se prozor za unos ili uređivanje grupe.

• Šifra – upisuje se šifra grupe
• Naziv – upisuje se naziv grupe

Stavke priljeva / odljeva

Prilikom odabira Stavke priljeva / odljeva klikom na gumb , otvara se tablica sa šifranikom stavki za priljeve i odljeve koje program treba uzeti u obzir pri izradi plana priljeva i odljeva.

Klikom na gumb Unos zapisa / Izmjena zapisa otvara se prozor za unos ili uređivanje stavke.

• Šifra grupe – upisuje se šifra grupe iz šifrarnika Grupe priljeva / odljeva.
• Uzima se u obzir – bira se vrsta obrade stavki, i to:
  • Otvorene stavke – koristi se za saldokontna konta.
  • Promet – koristi se za troškovna i financijska konta kada se želi koristiti promet konta.
  • Saldo – koristi se za troškovna i financijska konta kada se želi koristiti saldo konta.
  • Iznos – koristi se kada se želi uzeti u obzir upisani iznos na stavci.
  • Javne narudžbe– koristi se kada se želi uzeti u obzir planirani podaci iz javnih nabava.
  • Primljeni računi – koristi se kada se želi uzeti u obzir neproknjiženi računi iz modula Knjiga primljenih računa.
  • Izdani računi – koristi se kada se želi uzeti u obzir neproknjiženi računi iz modula Fakturiranje.
• Narudžbe dobavljačima i kupcima – koristi se kada se želi uzeti u obzir otvorene narudžbe i nefakturirane isporuke iz narudžbi dobavljačima i kupcima (NDK).
• Tip stavke – može se odabrati Priljev ili Odljev. Odabir je aktivan kada se  uređuju postavke za konta koja se ne odnose na otvorene stavke.
• Šifra konta – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir. Upisuje se šifra konta koja se treba uzeti u obzir pri izradi plana priljeva i odljeva.
• Šifra pred. realizacije – odabir je aktivan ako je Uzima se u obzir = Javna nabava. Bira se šifra predviđene realizacije iz javnih nabava i drugih izvora.
• Šifra knjige PRAC – odabir je aktivan ako je Uzima se u obzir = Primljeni računi. Bira se šifra iz šifrarnika knjige dokumenata modula Knjiga primljenih računa.
• Šifra knjige FAK – odabir je aktivan ako je Uzima se u obzir = Izdani računi. Bira se šifra iz šifrarnika knjige dokumenata modula Fakturiranje.
• Šifra knjige NDK – odabir je aktivan ako je Uzima se u obzir = Narudžbe dobavljačima i kupcima. Bira se knjiga iz šifrarnika Knjige narudžbi.
• Strana – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir. Bira se Duguje ili Potražuje. Odabir je aktivan za stavke kod kojih se koristi Promet ili Saldo.
• Datum – ako je Uzima se u obzir = Iznos, upisuje se datum za koji vrijedi dolje upisani iznos.
• Iznos – ako je Uzima se u obzir = Iznos, upisuje se iznos koji program treba uzeti u obzir na gore upisani datum.
• Šifra MT – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir = Iznos.
• Šifra NT – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir = Iznos.
• Šifra referenta – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir = Iznos.
• Dodatno – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir = Otvorene stavke. Moguće je odabrati Uzima se u obzir = Prosječna kašnjenja ili ostaviti prazno polje, kada se plan izračunava prema datumu valute.
• Faktor – planirani iznosi se izračunavaju na temelju upisanog faktora.
• Neaktivan – označava se kada se želi da se stavka ne uzima u obzir u planu.

 Na dnu prozora Konta priljeva / odljeva nalazi se gumb  pomoću kojeg se mogu  promijeniti datumi kod konta koji uzimaju u obzir iznos na određeni datum. Datumi se mogu povećati ili smanjiti za određeni broj dana ili mjeseci.

Nakon što se unesu sva konta priljeva i odljeva, može se nastaviti s izračunom plana priljeva i odljeva.

Izračun plana priljeva i odljeva

Nakon klika na gumb Izračunaj, podaci se izračunaju i prikažu u tablici.

Crveno obojeni redovi označavaju one u kojima su odljevi veći od priljeva. Kod crno obojenih redova, priljevi su veći od odljeva. Svaki red unutar tablice može se dodatno pregledati pomoću gumba . Otvara se nova tablica u koju se podaci mogu dopuniti izravnim unosom u redove.

Ispis plana priljeva i odljeva

Plan priljeva i odljeva moguće je ispisati prema sljedećim redoslijedima: Po datumima, Po datumima i klijentima, Po klijentima.

Analiza plana priljeva i odljeva

Podatke je moguće analizirati i pomoću zaokretne (pivot) tablice. Klikom na gumb otvara se tablica u kojoj se podaci mogu pregledavati prema grupi, datumu, šifri i nazivu klijenta, te šifri i nazivu konta. Detaljnije upute za rad s pivot tablicom dostupne su na našim portalu.