Knjiženje izvoda

Program za obradu izvoda u elektroničkom obliku nalazi se u modulu Financijsko knjigovodstvo / Dnevne obrade / Plaćanje. Pokretanjem tog programa otvori se tablica u koju se učitavaju izvodi koje smo prethodno snimili u mapu na računalu.

U gornjem desnom kutu ekrana nalazi se ikona  Uvoz izvoda. Klikom na tu ikonu otvara se ekran prikazan na idućoj slici gdje odaberemo Šifru banke za koju želimo učitati izvod, u polju Mapa i ime ulazne datoteke odaberemo datoteku koju želimo učitati.

Jedan redak u tablici predstavlja izvod jednog računa jedne banke. Zeleno obojeni izvodi su izvodi koji su već knjiženi izvodi na bijeloj podlozi su oni koje još trebamo obraditi i proknjižiti.

Dvoklikom na redak (izvod) ili klikom na ikonu Pregled izvoda na dnu ekrana otvara se novi ekran gdje vidimo sve transakcije tog dana po tom izvodu.

Oznakom 10 označena svu sva dana plaćanja – npr. plaćanje obveze prema dobavljaču, a oznakom 20 sva primljena plaćanja – npr. plaćanje kupca, polog gotovine na banku i sl.

U prvom koraku kliknemo na ikonu Pripremi plaćanja koja se nalazi na dnu ekrana.

Otvori se ekran u kojem možemo odabrati pripremu plaćanja samo za oznaku 10 ili samo za oznaku 20 ili za Sva plaćanja i kliknemo Potvrdi.

Program će uvezati plaćanja u izvodu sa otvorenim stavkama iz DK. Prilikom vezivanja podataka kontrolira:

  • Da li podatak Poziv na broj u izvodu odgovara pozivu na broj na otvorenoj stavci.

  • Da li transakcijski račun upisan na stranci odgovara transakcijskom računu u izvodu. Ako transakcijski račun ne odgovara program neće uvezati stavke i javit će upozorenje „Neodgovarajući TRR“.

  • Da li iznos plaćanja odgovara iznosu otvorene stavke. Ako se iznos razlikuje javlja upozorenje: „Različit iznos“.

  • Da li je stavka već zatvorena. Ako je stavka za taj poziv na broj već zatvorena javlja upozorenje: „Stavka već zatvorena“.

Na sva plaćanja za koja program pronađe odgovarajući vezni dokument zapiše Konto, Stranku i Dokument koji se tim plaćanjem zatvara, a gore opisana upozorenja zapiše u kolonu Upozorenje.

Ostale stavke koje program nije kontirao potrebno je ručno kontirati. Redak koji želimo kontirati otvorimo dvoklikom na redak. Otvori se ekran kako slijedi:

Upišemo Šifru stranke u polju Dokument odaberemo dokument na koji se plaćanje odnosi. Ako ne znamo dokument na koji se plaćanje odnosi ostavljamo polje prazno i uvezivanje stavaka možemo napraviti naknadno. Obavezno upišemo Konto na koji želimo knjižiti.

Zatvaranje više računa jednim plaćanjem

Ako jednim plaćanjem želimo zatvoriti više otvorenih stavaka kliknemo na ikonu  uz polje Dokument. Otvori se ekran gdje u stupcu U izbor kvačicom označimo koje dokumente želimo zatvoriti. U stupcu Iznos Knjiženja program prikazuje iznos za koji će zatvoriti dokument. Iznos u tom polju možemo izmijeniti.

Kada potvrdimo odabrano program u polje dokument zapiše „>>>“ što znači da se tom stavkom zatvara više dokumenata.

I kada se to potvrdi program u tablicu pripremi dodatne retke – pojedinačne stavke koje zatvaramo tom uplatom.

Knjiženje

Kada su sva plaćanja kontirana potrebno je izvod knjižiti. Prije samog knjiženja možemo u polje Dokument upisati oznaku dokumenta koju želimo imati kod svih stavaka tog izvoda. U polje Opis knjiženja (polje glavne knjige) prenijet će se informacija iz stupca Svrha uplate (polje iz izvoda).

Klikom na ikonu Knjiži otvara se ekran gdje definiramo Razdoblje u koje želimo knjižiti, biramo Šifru temeljnice, Događaj i u donjem dijelu ekrana upišemo Konto – to je konto na koji će se proknjižiti promet po tom izvodu.

Kada su svi parametri za knjiženje upisani kliknemo na ikonu Knjiži. Program će pripremiti temeljnicu u Posredno knjiženje.

Upute pripremljene verzijom programa 6.26.009

Ispiši