Postavke programa

Prije početka rada u programu potrebno je popuniti postavke programa te postaviti veze s drugim modulima. Postavke programa možete ispisati pomoću ikone   u gornjem desnom kutu ekrana.

Kartica Veze

Na kartici Veze potrebno je odrediti šifrarnike neophodne za rad programa te upisati neke osnovne podatke bitne za obračun plaće:

Dio ekrana Šifrarnici:

  • Broj šifrarnika za zaposlene
  • Broj šifrarnika za stranke
  • Broj šifrarnika za temeljnicu i konta
  • Broj šifrarnika za MT i NT

Dio ekrana Stranka korisnika:

  • Šifra stranke korisnika – obavezan podatak koji označava trenutnog korisnika programa OPZ za kojega su u šifrarniku stranaka pohranjeni podaci poslodavaca (naziv i adresa, OIB...). Ako se korisnik ne nalazi u šifrarniku stranaka, unosimo ga tipkom , pohranjujemo tipkom Potvrdi te nakon toga biramo pomoću tipke Odaberi.
  • Invalidska organizacija – označimo   ako  je isplatitelj invalidska organizacija.
  • Šifra banke – biramo banku u kojoj korisnik ima otvoren račun. Banka mora imati definiran barem jedan transakcijski račun kako bi se pojavila na popisu s kojega je možemo odabrati.
  • Naziv računa – odabirom računa u prethodnom koraku, automatski će se prikazati odgovarajući naziv računa. Iz padajućeg izbornika možemo promijeniti račun, nakon čega će se promijeniti i banka u polju iznad u slučaju ako je odabran račun kod druge banke.
  • Šifra stranke opunomoćenika – neobavezan podatak, unese se ili bira šifra stranke koja predstavlja opunomoćenika.
  • Šifra kontakta povjerenika - neobavezan podatak, upisuje se ili bira šifra kontakta kod stranke opunomoćenika
  • Šifra općine / grada – upisuej se šifra ili bira podatak iz šifrarnika općina / gradova
  • Šifra i naziv županije – upisuje se šifra za naziv županije u kojoj tvrtka ima sjedište
  • Šifra NKD - upisuje se šifra nacionalne klasifikacije djelatnosti
  • Oznaka vlasništva – upisuje se oznaka vlasništva
  • Ispostava porezne uprave - upisuje se ili bira područni ured porezne uprave
  • Oznaka pravno ustrojbenog oblika. - upisuje se oznaka pravno ustrojbenog oblika (npr. d.o.o)
  • Vrsta obveznika R-SM za zaposlene – šifra vrste obveznika za izvještaje o plaćama djelatnika (bez poduzetnika) po šifrarniku Regos

Dio ekrana HZMO:

  • Šifra doprinosa HZMO iz plaća – šifra mora postojati u šifrarniku doprinosa iz plaće koji se otvara gumbom . Ako doprinos HZMO iz plaće nije upisan, unosimo ga klikom na tipku , pohranjujemo tipkom Potvrdi i biramo pomoću tipke Odaberi.
  • Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa iz plaće – zakonski određen godišnji iznos osnovice za obračun doprinosa iz plaće do koje se doprinosi obračunavaju. Podatak se uzima u obzir prilikom mjesečne granice za obračun doprinosa iz plaće.

Dio ekrana Poduzetnička plaća

  • Obveznik podnošenja podataka – šifra djelatnika koji je nositelj obrtne djelatnosti.
  • Šifra doprinosa HZMO iz plaće – šifra mora postojati u šifrarniku doprinosa iz plaće koji se otvara gumbom . Ako doprinos HZMO iz plaće nije upisan, unosimo ga klikom na tipku , pohranjujemo tipkom Potvrdi i biramo pomoću tipke Odaberi.
  • Obračun plaće i davanja – obavezno moramo odabrati pravilan status poduzetnika: obveznik za porez na dobit ili obveznik na porez na dohodak
  • Vrsta obveznika R-SM za poduzetnika - šifra vrste obveznika za izvještaje o plaćama poduzetnika po šifrarniku Regos.
  • Identifikator  ID za poduzetnika – podatak za izvještaje o plaćama poduzetnika na obrascu ID.
     

Kartica Općenito

Na kartici Općenito nalaze se neki osnovi podaci za obračun te pripremu izvještaja

Dio ekrana Postavke za obračun

  • Broj ponavljanja obračuna - u nekim slučajevima se zbog međuovisnosti iznosa obračunskih stavki (primjer: stavka dodatka za radni staž ovisi o sumi ostalih stavki) određeni dio obračuna mora ponoviti više puta. Broj ponavljanja ovisi o sustavu obračuna. Ako je za pravilne iznose potrebno više puta izvesti obračun, veći broj ponavljanja obračuna otklonit će moguće poteškoće. Zadana vrijednost je 1.
  • Šifra vrste obračuna primitka u naravi – biramo šifru vrste obračuna za plaću u naravi. U ovu vrstu obračuna sumirat će se sve plaće u naravi određenog djelatnika prilikom automatskog obračuna plaće u naravi.
  • Šifra novčane jedinice - upisujemo šifru domaće novčane jedinice koja će se koristiti kao zadana pri izvođenju obračuna ili je potražimo u šifrarniku Novčane jedinice.
  • Šifra tečajne liste - šifru tečajne liste upisujemo ili je biramo iz šifrarnika klikom na 
  • Tečaj - vrstu tečaja (kupovni, prodajni, srednji) biramo iz padajućeg izbornika
  • Šifra parametra djelatnika za prosječnu stopu poreza na dohodak – koristimo za određivanje prosječne stope poreza na dohodak za svakog djelatnika. Šifru potražimo u šifrarniku parametara djelatnika klikom na tipku . Ako osnovica Prosječna stopa poreza na dohodak nije upisana u šifrarnik osnovica djelatnika, unosimo je klikom na tipku Unesi zapis (ili tipkom Insert) , pohranujemo klikom na tipku Potvrdi te biramo klikom na tipku Odaberi.
  • % poreza na dohodak za obračun drugog dohotka – upisujemo postotak poreza na dohodak koji će uzeti u obzir prilikom obračuna drugog dohotka.
  • Izračun radnog staža s obzirom na sate rada - oznaka  omogućuje obračun radnog staža djelatnika s obzirom na sate rada (Sati na dan) koji su djelatniku upisane u podacima o plaći. Kad nema oznake, radni staž se izračunava za 8 sati rada dnevno.
  • Izračun radnog staža s povećanjem –  znači da se prilikom izračuna godina radnog staža koji je osnovica za određivanje % dodatka na radni staž uzima u obzir odgovarajuće povećanje zbog rada s povećanjem.
  • Prikaz po operaterima -  znači da će se na tablici djelatnika prikazati samo djelatnici za koje operater u sigurnosnom sistemu ima dozvolu.
  • Izvršavanje promjena djelatnika u obračunu -  uključena postavka omogućuje da se prilikom ulaska u stavke neposrednoga unosa prikažu pripremljene izmjene podataka o djelatnicima koje važe od perioda za koji se isplaćuje plaća. Prikazane izmjene možemo prihvatiti, odgoditi ili otkazati.
  • Upisan neto uzmi u obzir kao informativni neto -  uključena postavka omogućuje korištenje upisanog neto iznosa kao informativnog neto iznosa. Ukoliko nakon obračuna plaće dodamo stavku na način da neto iznos preračunamo na bruto, upisani neto će biti iskorišten kao neto iznos stavke te se dalje može prikazati na ispisu obračunskog lista, prenijeti u platni promet, financijsko knjigovodstvo i sl. U suprotnom slučaju, neto iznos svih stavki se računa prema istom koeficijentu za preračun iz bruto na neto te će neto vrijednost stavke biti različita od upisane neto vrijednosti.
  • Napomene - na ovome mjestu se prema potrebi opišu posebnosti obračuna plaća.
     

Dio ekrana Opći podaci za ispise

  • Odgovorna osoba – upišemo ili biramo iz šifrarnika djelatnika nakon čega će popuniti i polje se imenom i prezimenom
  • Broj i naziv kolektivnog ugovora – upišemo podatke o  kolektivnom ugovoru
  • Ime kontakt osobe – podatak se koristi za pripremu određenih obrazaca
  • Telefon odgovorne osobe za obrasce – upisujemo telefonski broj odgovorne osobe za sastavljanje obrazaca
  • E-pošta – adresa elektronske pošte odgovorne osobe
  • Mjesto isplate – unesemo mjesto  koje se ispisuje na platnim nalozima i obrascu za privatnika.
  • Spremi obračunske liste –  znači da se kopije obračunskih lista spremaju u mapu djelatnika
  • Spremi obračunske liste u mapu obračuna –  znači da se kopije obračunskih lista spremaju u mapu obračuna
     

Dio ekrana Zbrojevi

  • Napomena za zbirne preglede - upisujemo napomenu koja se prikazuje na zbirnim pregledima
  • Ispis adrese na kuverti - biramo hoće li adresa na kuverti biti prikazana na lijevoj ii desnoj strani. Podatak je bitan u slučaju slanja zbirnih ispisa poštom u omotnicama s prozorčićem.

Tipka "Dodatno ..."

Pomoću tipke dodatno dolazimo do dodatnih postavki obračuna plaća podijeljenih na dvije kartice: Ostali obračunski podaci te Prijenosi

Kartica Ostali obračunski podaci

Dio ekrana Isplata razlika do minimalne plaće

U programu je dostupna obrada  pomoću koje će se djelatnicima automatski izračunati i dodati razlika do minimalne plaće

  • Vrsta obračuna - šifra vrste obračuna za razliku do minimalne plaće.
  • Mjesečni zbroj za ograničenje sati - šifra mjesečnog zbroja sati koji s ekoristi prilikom obračuna minimalne plaće na odgovarajući dio sati.
  • Mjesečni zbroj za ograničenje iznosa - šifra mjesečnog zbroja iznosa koju obrada koristi u slučaju obračunate minimalne plaće.
     

Dio ekrana Odmori i sati za korištenje

U slučaju kada se koristi evidencija godišnjih odmora u modulu kadrovska evidencija, podaci o korištenju godišnjeg odmora mogu se automatski prenijeti iz obračuna plaće te ažurirati podatke u evidenciji godišnjeg odmora. Prijenos podataka u Kadrovsku evdenciju definiramo pomoću sljedećih postavki. Na ovome mjestu definiramo i obračun viškova i manjkova sati. To koristimo prije svega kod sezonskih djelatnosti (ugostiteljstvo, graditeljstvo,…). Podaci se ispisuju na platnoj listi.

  • Onemogući prijenos podataka o korištenom godišnjem odmoru – ako uključimo ovaj parametar, podaci o godišnjem odmoru neće se prenositi u modul Kadrovska evidencija. Ukoliko u kadrovskoj evidenciji želimo imati ispravne podatke o godišnjem odmoru, potrebno će ih biti ručno upisati.
  • Korištenje godišnjeg odmora iz prošle godine - ako je ova opcija aktivirana , možemo odrediti zadnji mjesec za korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine. Tako će se pri unosu podataka o dopustu u kadrovsku evidenciju pokazati upozorenje vezano za posljednji mjesec dopuštenog godišnjeg odmora iz prošle godine.
  • Posljednji mjesec za korištenje - ako je uključen parametar „Korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine“, ovo polje će biti slobodno i u njega ćemo moći upisati mjesec do kojega ga je moguće iskoristit. Program predlaže 6. mjesec kao posljednji mjesec za korištenje starog godišnjeg odmora. 

  • Prvo iskoristi god. odmor prošle godine - Ovaj parametar  znači da će se u slučaju kada djelatnik ima neiskorišteni godišnji odmor od prethodne godine, upisivanjem godišnjeg odmora za tekući godinu automatski napraviti kontrola te preraspodjela na drugu vrstu obračuna. Ako je upisani broj dana veći od preostalog broja dana iz prethodne godine, razlika će ostati upisana pod tekući godišnji odmor, a u suprotnom slučaju u obračunu će ostati samo godišnji odmor tekuće godine. Ukoliko koristimo ovaj parametar godišnji odmor iz prethodne godine se ne upisuje ručno u obračun plaće jer će biti automatski izračunan.

  • Šifra vrste obračuna za tekući godišnji odmor– upisana šifra vrste obračuna ze tekući godišnji odmor određuje vrstu obračuna čiji će se podaci (sati, dani)  prenijeti u Kadrovsku evidenciju kao godišnji obračun tekuće godine.

  • Šifra vrste obračuna za stari godišnji odmor – ako je uključen parametar „Prvo iskoristi god. odmor prošle godine“ izvršit će se kontrola podataka upisanih pod tekući godišnji odmor te prijenos na odabranu vrstu obračunu za stari godišnji odmor.

    Ako npr. imamo 3 neiskorištena dana godišnjeg odmora i upišemo 5 dana tekućeg godišnjeg odmora, 3 dana će biti prebačena na šifru starog godišnjeg odmora, a preostala dva dana će ostati na šifri godišnjeg odmora tekuće godine.
    Ako imamo 3 neiskorištena dana godišenjeg odmora i upišemo 1 dan tekućeg godišnjeg odmora, 1 dan će biti prebačen na šifru godišnjeg odmora, a na šifri tekućeg godišnjeg odmora ostat će nula.

  • Šifra vrste obračuna za višak sati – sati obračunati pod ovom šifrom vrste obračuna uzet će se u obzir kao višak sati prilikom izračuna salda sati

  • Šifra vrste obračuna za manjak sati – sati obračunati pod ovom šifrom vrste obračuna uzet će se u obzir kao manjak sati pri izračunu salda sati.

  • Šifra parametra djelatnika za saldo sati – pod ovom šifrom će u parametrima djelatnika biti evidentiran saldo viškova i manjkova sati.

 

Dio ekrana Planiranje prisutnosti
Na obrascu OP postoji mogućnost ispisa podataka o planiranim satima rada ukupno i noću. Za unos plana postoji obrada na meniju Šifrarnicij - Djelatnici - Plan rada po djelatnicima. Za korištenje ove funkcije potrebno je odrediti dva parametra djelatnika za unos planskih podataka po djelatnicima.

  • Šifra parametra za sve sate rada – ovaj parametar djelatnika koristi se za unos planiranih sati rada za obračunski mjesec.
  • Šifra parametra za sve noćne sate rada – ovaj parametar djelatnika koristi se za unos planiranihh sati rada za obračunski mjesec.
     

Dio ekrana Doprinos za zdravstvenu zaštitu na službenom putu

 

Za vrijeme službenog puta u inozemstvu poslodavac mora obračunati poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu. Doprinos ima određenu osnovicu i dnevni iznos ovisno o minimalnoj osnovici za doprinose te broju dana u mjesecu.

  • Šifra vrste obračuna za službeni put u inoz. – biramo šifru vrste obračuna za unos broja dana trajanja službenog puta u inozemstvu.
    Na odabranoj vrsti obračuna potrebno je podatke za izračun popuniti kao na sljedećem primjeru:

Na vrsti obračuna potrebno je uključiti parametar "Unos razdoblja" kako bi se mogao evidentirati svaki period službenog puta u inozemstvo tijekom mjeseca.

  • Šifra doprinosa za zdravstvenu zaštitu na sl. putu  – šifra doprinosa iz šifrarnika doprinosa na plaće. Postavke doprinosa potrebno je popuniti kao na sljedećoj slici

Kartica Prijenosi

Na kartici prijenosi nalaze se postavke prijenosa obračuna plaće u platni promet (PP) te dvojno knjigovodstvo (DK)

Dio ekrana Prijenos u platni promet (PP)

Šifra korisnika za neposredni prijenos - šifra korisnika PP u koji se prenosi mora biti  jednaka šifri korisnika OPZ.

Dio ekrana Prijenos u Dvojno knjigovodstvo (DK)

Podaci se koriste za pripremu knjiženja u za financijsko knjigovodstvo.

  • Šifra korisnika za neposredni prijenos – iz šifrarnika biramo korisnika programa za neposredno povezivanje s programom Dvojno knjigovodstvo.
  • Temeljnica za plaće – zbog neposrednog prijenosa podataka u program DK, moramo odabrati šifru temeljnice za plaće.
  • Događaj knjiženja – iz šifrarnika događaja ili vrsta prometa biramo događaj knjiženja podataka plaća.
     

Dio ekrana Krediti

  • Dugovni konto - biramo dugovni konto na kojem će se knjižiti iznosi kredita
  • Potražni konto - biramo dugovni konto na kojem će se knjižiti iznosi kredita
  • Element temeljnica - biramo element temeljnica na kojem će se knjižiti iznosi kredita

 

Dio ekrana Članarine sindikata

  • Dugovni konto - biramo dugovni konto na kojem će se knjižiti iznosi članarina sindikata
  • Potražni konto - biramo dugovni konto na kojem će se knjižiti iznosi članarina sindikata
  • Element temeljnica - biramo element temeljnica na kojem će se knjižiti iznosi članarina sindikata

 

Tipka Podjela po ključu

Tipka  otvara prozor za postavke "Podjele po ključu". Podjela po ključu radi se na sljedeći način: biramo vrstu obračuna koji predstavlja osnovicu za podjelu ili "ključ". U obračunu plaće za djelatnika sati rada odabrane vrste obračuna moraju biti uneseni odvojeno za svaku analitiku posebno. Sukladno podjeli pojedine stavke u svim stavkama s tom šifrom druge se isplate dijele na više stavki.

Osnova za podjelu mogu biti sati ili iznos.

Po ključevima upisane i podijeljene stavke obračuna su osnovica za ispis sažetaka po analitikama (MT, NT, stranke ….) i pripremu temeljnice za knjiženje troškova plaća.

Ispiši