Priprema datoteka za banke

Priprema datoteka za banke dostupna je kada iz obračuna plaće idemo na tipku izvoz podataka  te odaberemo opciju Priprema datoteka za banke.

Iako u programu imamo mogućnost pripreme podataka u specifičnim formatima za pojedine banke, u nastavku će biti opisana samo priprema podataka o plaćama i kreditima u HUB formatu koji je postao standard te ga sve banke prihvaćaju.

Izvoz podataka o plaćama

Ukoliko želimo pripremiti podatke o plaćama u obliku zbirnog naloga u HUB formatu, djelatniku je potrebno odrediti takav način isplate te na kartici isplate za svaki račun u polju vrsta isplate odabrati TR - zbrojni nalog. Ukoliko se plaća isplaćuje na dva računa (npr. dio ide na zaštićeni račun) ovaj podatak je potrebno odabrati za oba računa. U slučaju kada je odabran način isplate TR - zbrojni nalog, podaci o isplati će se pripremiti u datoteku zbirnog naloga koji se definira na razini banke.  

Kako bi se kreirali ispravni podaci, svakoj banci za koju će se kreirati zbirni nalozi potrebno je u strankama upisati račun banke. Svaka stranka (banka) može imati samo jedan račun označen kao račun banke.

U poljima model / poziv potrebno je upisati model i poziv koji će se koristiti na zbrojnom nalogu za uplatu.

Prilikom odabira naredbe Priprema datoteka za banke otvara se ekran za izbor datuma isplate i mape za izvoz.

Datum isplate - potvrđujemo ponuđeni datum koji je prenesen iz obračuna plaće

Mapa za izvoz - podatak se koristio ranije dok je svaka banka imala svoj format datoteke. Ukoliko se koristi HUB format, mapa za izvoz definira se u postavkama banaka u dijelu ekrana HUB u polju Mapa za izvoz te ovaj podatak nema utjecaja.

Klikom na izvrši otvorit će se ekran s popisom svih banaka prema kojima postoje podaci za zbirni nalog - isplate plaća ili kredita.

Na ovom ekranu za svaku banku možemo odrediti strukturu u kojoj će se kreirati datoteke. Za pripremu datoteka u HUB formatu, za svaku banku odaberemo HUB (Hrvatska udruga banaka).

Klikom na  otvorit će se ekran za popunjavanje dodatnih podataka koji su ranije bili potrebni za pripremu podataka u posebnim formatima banka (npr. PBZ, ZABA, OTP). Ukoliko koristite HUB format ove postavke ne morate popunjavati.

Klikom na   otvara se šifrarnik dodatnih postavki banaka u kojem se za pojedinu banku može definirati način generiranja poziva na broj prilikom neposrednog prijenosa plaće u platni promet te upisati postavke za kreiranje datoteka u HUB formatu. Šifrarnik dodatnih postavki banaka dostupan je iz izbornika \Šifrarnici\Ostali šifrarnici\Postavke banaka.

Klikom na potvrdi kreirat će se datoteke za svaku banku. Ukoliko nema podataka za kreiranje datoteke s ustegama (kreditima), naziv datoteke će biti u obliku UNGGGGDDMM.txt (npr. UN20140210.txt), dok će u slučaju kada imamo i datoteku s ustegama naziv datoteke biti u obliku UNGGGGDDMM01.txt (npr UN2014021001.txt).

Prilikom kreiranja datoteka otvorit će se i ekran za ispis iz kojega možemo ispisati ili snimiti u PDF formatu ispise koji se kreiraju na temelju podataka o kreiranju datoteka za banke.

Možemo odabrati jedan od sljedećih ispisa:

  • Direktna odobrenja popratni dokument

Ispis se kreira po bankama i sadrži osnovne podatke o zbirnom nalogu za pojedinu banku - broj računa, datum isplate ukupan iznos, broj zapisa

  • Direktna odobrenja - sažetak

Ispis sadrži popis svih banaka za koje se kreirala datoteka sa zbrojnim nalogom te brojzapisa i iznos po pojedinoj banci

  • Direktna odobrenja po bankama

Ispis se kreira po bankama i sadrži podatke o djelatnicima, brojeve računa i iznose, kao i ukupne iznose po bankama

  • Direktna odobrenja po djelatnicima

Ispis sadrži popis djelatnika s podacima iz zbirnih naloga - brojevima računa i iznosima

  • Neposredne doznake po djelatnicima

Ispis sadrži podatke o djelatnicima kojima uplata nije izvršena putem zbirnog naloga, već neposrednim nalogom

Izvoz podataka o kreditima

Kako bi se prilikom pripreme datoteka za banke kreirala i datotega s ustegama (krediti, obustave, alimentacije), potrebno je u šifrarniku davatelja kredita označiti davatelje kredita za koje želimo kreirati zbirni nalog.

Podatak o vrsti ustege definira se na pojedinom kreditu (500 - kredit, 510 - alimentacija, 599 - ostalo). Podatak o šifri namjene također se može izabrati prilikom unosa kredita.

Ukoliko prilikom kreiranja datoteka za banke imamo i podatke o ustegama, ovi podaci će se kreirati u datoteci UNGGGGDDMM02.txt (npr UN2014021002.txt).

Ispiši